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興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢(016302)

今天最新凈值 1.0965 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0965
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0792億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進
近一周興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)180天持有期債券C(016302)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-21 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
2025-05-16 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%