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興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢(016302)

今天最新凈值 1.0965 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0965
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0792億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
近一季興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)180天持有期債券C(016302)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-05-21 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
2025-05-16 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-05-13 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0964 1.0964 1.0955 1.0955 0.0009 0.08%
2025-05-12 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0955 1.0955 1.0977 1.0977 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-08 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0976 1.0976 1.0967 1.0967 0.0009 0.08%
2025-05-07 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0967 1.0967 1.0972 1.0972 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-04-30 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-04-29 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0968 1.0968 1.0957 1.0957 0.0011 0.10%
2025-04-28 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2025-04-25 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-04-24 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-04-23 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0956 1.0956 1.0951 1.0951 0.0005 0.05%
2025-04-21 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2025-04-17 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0953 1.0953 1.0964 1.0964 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2025-04-15 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-04-14 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-04-11 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0957 1.0957 1.0960 1.0960 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-04-09 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0958 1.0958 1.0954 1.0954 0.0004 0.04%
2025-04-08 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0954 1.0954 1.0965 1.0965 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0965 1.0965 1.0906 1.0906 0.0059 0.54%
2025-04-03 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0906 1.0906 1.0854 1.0854 0.0052 0.48%
2025-04-02 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0854 1.0854 1.0838 1.0838 0.0016 0.15%
2025-04-01 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-03-31 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0837 1.0837 1.0826 1.0826 0.0011 0.10%
2025-03-28 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0830 1.0830 1.0833 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0833 1.0833 1.0815 1.0815 0.0018 0.17%
2025-03-25 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0815 1.0815 1.0799 1.0799 0.0016 0.15%
2025-03-24 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0799 1.0799 1.0795 1.0795 0.0004 0.04%
2025-03-21 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0796 1.0796 1.0782 1.0782 0.0014 0.13%
2025-03-19 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2025-03-18 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2025-03-17 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0776 1.0776 0.0006 0.06%
2025-03-13 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04%
2025-03-12 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0772 1.0772 1.0765 1.0765 0.0007 0.07%
2025-03-11 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0765 1.0765 1.0777 1.0777 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0799 1.0799 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0799 1.0799 1.0807 1.0807 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-03-04 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0804 1.0804 1.0806 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0806 1.0806 1.0797 1.0797 0.0009 0.08%
2025-02-28 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-02-27 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0797 1.0797 1.0804 1.0804 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-02-25 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-02-24 016302 興業(yè)180天持有期債券C 1.0802 1.0802 1.0818 1.0818 -0.0016 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%