興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(016302)
今天最新凈值
1.0965
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0965
- 成立日期：2022-08-17
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.0792億
- 最近資產(chǎn)：2.20億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
近一月興業(yè)180天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,興業(yè)180天持有期債券C(016302)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0966 |
1.0966 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0966 |
1.0966 |
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1.0967 |
-0.0001 |
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| 2025-05-19 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0967 |
1.0967 |
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1.0959 |
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| 2025-05-16 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0959 |
1.0959 |
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1.0960 |
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| 2025-05-15 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
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| 2025-05-14 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
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1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
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| 2025-05-13 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
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1.0964 |
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1.0955 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
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1.0955 |
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1.0977 |
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| 2025-05-09 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
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1.0977 |
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1.0976 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
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1.0976 |
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1.0967 |
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| 2025-05-07 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0972 |
1.0972 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
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| 2025-04-30 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0968 |
1.0968 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0968 |
1.0968 |
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1.0957 |
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| 2025-04-28 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0953 |
1.0953 |
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| 2025-04-25 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
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1.0953 |
1.0952 |
1.0952 |
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| 2025-04-24 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0004 |
-0.04% |
