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浦銀季季盈90天滾動持有中短債A基金凈值查詢(016299)

今天最新凈值 1.0776 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0776
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5570億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：廉素君 祁慶
近一月浦銀季季盈90天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀季季盈90天滾動持有中短債A(016299)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-05-21 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-05-20 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-05-19 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-16 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-05-15 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-05-14 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-05-13 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-05-12 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-05-08 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2025-05-07 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-05-06 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2025-04-30 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2025-04-29 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0765 1.0765 1.0751 1.0751 0.0014 0.13%
2025-04-28 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-04-25 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-04-24 016299 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%