中歐豐泰港股通混合C基金凈值查詢(xún)(016298)
今天最新凈值
1.1893
0.0200 1.7100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1802
-0.0046 -0.3849%
- 累計(jì)凈值：1.1893
- 成立日期：2022-09-14
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.5270億
- 最近資產(chǎn)：6.46億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：羅佳明
近一周,中歐豐泰港股通混合C(016298)基金累計(jì)收益率2.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016298 |
中歐豐泰港股通混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
016298 |
中歐豐泰港股通混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0200 |
1.71% |
| 2025-05-20 |
016298 |
中歐豐泰港股通混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0154 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
016298 |
中歐豐泰港股通混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
016298 |
中歐豐泰港股通混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0017 |
-0.15% |
