華安國企改革主題靈活配置混合C基金凈值查詢(016290)
今天最新凈值
2.5390
0.0130 0.5100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.5394
-0.0066 -0.2592%
- 累計凈值：2.5390
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5775億
- 最近資產：4.45億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳媛
近一月,華安國企改革主題靈活配置混合C(016290)基金累計收益率1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5340 |
2.5340 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0290 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0190 |
0.76% |
|
|
| 2025-05-07 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0270 |
1.09% |
| 2025-05-06 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0280 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4750 |
2.4750 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-04-28 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2025-04-22 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0020 |
0.08% |
