華安國企改革主題靈活配置混合C基金凈值查詢(016290)
今天最新凈值
2.5460
0.0070 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5394
-0.0066 -0.2592%
- 累計凈值：2.5460
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5775億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳媛
今年以來華安國企改革主題靈活配置混合C基金凈值查詢
今年以來,華安國企改革主題靈活配置混合C(016290)基金累計收益率-6.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5490 |
2.5490 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5260 |
2.5260 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5340 |
2.5340 |
2.5430 |
2.5430 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0290 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0030 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0190 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5020 |
2.5020 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0270 |
1.09% |
| 2025-05-06 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0280 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4750 |
2.4750 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-04-28 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2025-04-22 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5010 |
2.5010 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5010 |
2.5010 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0250 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2025-04-17 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4940 |
2.4940 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-04-15 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0010 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0190 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4550 |
2.4550 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0390 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0440 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.3760 |
2.3760 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.1740 |
-6.82% |
| 2025-04-03 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5500 |
2.5500 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2025-04-02 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5880 |
2.5880 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0200 |
0.78% |
| 2025-03-26 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-03-24 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5880 |
2.5880 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0570 |
-2.16% |
| 2025-03-20 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6520 |
2.6520 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2025-03-18 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6740 |
2.6740 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6540 |
2.6540 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0560 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-03-12 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6210 |
2.6210 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6360 |
2.6360 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-03-06 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0380 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0240 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5520 |
2.5520 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5540 |
2.5540 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0710 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6250 |
2.6250 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6310 |
2.6310 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-02-21 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0250 |
0.96% |
| 2025-02-20 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6020 |
2.6020 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0250 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0460 |
-1.76% |
| 2025-02-17 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-02-14 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-02-12 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-02-11 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6310 |
2.6310 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-02-10 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0370 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5790 |
2.5790 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0260 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0320 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6140 |
2.6140 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0670 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0310 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0320 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0300 |
-1.16% |
| 2025-01-03 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0600 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
016290 |
華安國企改革主題靈活配置混合C |
2.6490 |
2.6490 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.0650 |
-2.39% |
