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大成消費(fèi)機(jī)遇混合C基金凈值查詢(016288)

今天最新凈值 0.9895 0.0153 1.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9864 -0.0081 -0.8126%
  • 累計(jì)凈值：0.9895
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1058億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近半年大成消費(fèi)機(jī)遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成消費(fèi)機(jī)遇混合C(016288)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9895 0.9895 0.9742 0.9742 0.0153 1.57%
2025-05-19 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9742 0.9742 0.9714 0.9714 0.0028 0.29%
2025-05-16 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9714 0.9714 0.9800 0.9800 -0.0086 -0.88%
2025-05-15 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9800 0.9800 0.9809 0.9809 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9809 0.9809 0.9717 0.9717 0.0092 0.95%
2025-05-13 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9717 0.9717 0.9762 0.9762 -0.0045 -0.46%
2025-05-12 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9762 0.9762 0.9600 0.9600 0.0162 1.69%
2025-05-09 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9600 0.9600 0.9512 0.9512 0.0088 0.93%
2025-05-08 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9512 0.9512 0.9457 0.9457 0.0055 0.58%
2025-05-07 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9457 0.9457 0.9519 0.9519 -0.0062 -0.65%
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2025-04-29 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9368 0.9368 0.9340 0.9340 0.0028 0.30%
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2025-04-23 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9255 0.9255 0.9117 0.9117 0.0138 1.51%
2025-04-22 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9117 0.9117 0.9041 0.9041 0.0076 0.84%
2025-04-21 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9041 0.9041 0.8944 0.8944 0.0097 1.08%
2025-04-18 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8944 0.8944 0.8946 0.8946 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8946 0.8946 0.8894 0.8894 0.0052 0.58%
2025-04-16 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8894 0.8894 0.9023 0.9023 -0.0129 -1.43%
2025-04-15 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9023 0.9023 0.8984 0.8984 0.0039 0.43%
2025-04-14 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8984 0.8984 0.8849 0.8849 0.0135 1.53%
2025-04-11 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2025-04-10 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8888 0.8888 0.8679 0.8679 0.0209 2.41%
2025-04-09 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8679 0.8679 0.8644 0.8644 0.0035 0.40%
2025-04-08 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8644 0.8644 0.8453 0.8453 0.0191 2.26%
2025-04-07 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8453 0.8453 0.9397 0.9397 -0.0944 -10.05%
2025-04-03 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9397 0.9397 0.9654 0.9654 -0.0257 -2.66%
2025-04-02 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9654 0.9654 0.9599 0.9599 0.0055 0.57%
2025-04-01 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9599 0.9599 0.9605 0.9605 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9605 0.9605 0.9625 0.9625 -0.0020 -0.21%
2025-03-28 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9625 0.9625 0.9665 0.9665 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9665 0.9665 0.9600 0.9600 0.0065 0.68%
2025-03-26 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9600 0.9600 0.9589 0.9589 0.0011 0.11%
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2025-03-24 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9694 0.9694 0.9603 0.9603 0.0091 0.95%
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2025-03-18 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9886 0.9886 0.9683 0.9683 0.0203 2.10%
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2025-03-13 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9498 0.9498 0.9585 0.9585 -0.0087 -0.91%
2025-03-12 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9585 0.9585 0.9627 0.9627 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9627 0.9627 0.9596 0.9596 0.0031 0.32%
2025-03-10 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9596 0.9596 0.9695 0.9695 -0.0099 -1.02%
2025-03-07 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2025-03-06 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9671 0.9671 0.9511 0.9511 0.0160 1.68%
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2025-03-04 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9398 0.9398 0.9407 0.9407 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9409 0.9409 0.9615 0.9615 -0.0206 -2.14%
2025-02-27 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9615 0.9615 0.9562 0.9562 0.0053 0.55%
2025-02-26 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9562 0.9562 0.9475 0.9475 0.0087 0.92%
2025-02-25 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9475 0.9475 0.9592 0.9592 -0.0117 -1.22%
2025-02-24 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9592 0.9592 0.9666 0.9666 -0.0074 -0.77%
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2025-02-19 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9522 0.9522 0.9564 0.9564 -0.0042 -0.44%
2025-02-18 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9564 0.9564 0.9581 0.9581 -0.0017 -0.18%
2025-02-17 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9581 0.9581 0.9620 0.9620 -0.0039 -0.41%
2025-02-14 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9620 0.9620 0.9461 0.9461 0.0159 1.68%
2025-02-13 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9461 0.9461 0.9547 0.9547 -0.0086 -0.90%
2025-02-12 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9547 0.9547 0.9454 0.9454 0.0093 0.98%
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2025-02-06 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9323 0.9323 0.9274 0.9274 0.0049 0.53%
2025-02-05 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9274 0.9274 0.9325 0.9325 -0.0051 -0.55%
2025-01-27 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9325 0.9325 0.9207 0.9207 0.0118 1.28%
2025-01-22 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9126 0.9126 0.9249 0.9249 -0.0123 -1.33%
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2025-01-13 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8818 0.8818 0.8885 0.8885 -0.0067 -0.75%
2025-01-10 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8885 0.8885 0.9016 0.9016 -0.0131 -1.45%
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2025-01-06 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8897 0.8897 0.8877 0.8877 0.0020 0.23%
2025-01-03 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8877 0.8877 0.8974 0.8974 -0.0097 -1.08%
2025-01-02 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8974 0.8974 0.9083 0.9083 -0.0109 -1.20%
2024-12-31 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9083 0.9083 0.9094 0.9094 -0.0011 -0.12%
2024-12-26 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9102 0.9102 0.9087 0.9087 0.0015 0.17%
2024-12-25 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9087 0.9087 0.9141 0.9141 -0.0054 -0.59%
2024-12-24 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9141 0.9141 0.9032 0.9032 0.0109 1.21%
2024-12-23 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9032 0.9032 0.9065 0.9065 -0.0033 -0.36%
2024-12-20 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9065 0.9065 0.9068 0.9068 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9068 0.9068 0.9082 0.9082 -0.0014 -0.15%
2024-12-18 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9082 0.9082 0.9060 0.9060 0.0022 0.24%
2024-12-17 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9060 0.9060 0.9132 0.9132 -0.0072 -0.79%
2024-12-16 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9132 0.9132 0.9208 0.9208 -0.0076 -0.83%
2024-12-13 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9208 0.9208 0.9391 0.9391 -0.0183 -1.95%
2024-12-12 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9391 0.9391 0.9270 0.9270 0.0121 1.31%
2024-12-11 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9270 0.9270 0.9193 0.9193 0.0077 0.84%
2024-12-10 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9193 0.9193 0.9152 0.9152 0.0041 0.45%
2024-12-09 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9152 0.9152 0.9155 0.9155 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9155 0.9155 0.9089 0.9089 0.0066 0.73%
2024-12-05 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9089 0.9089 0.9132 0.9132 -0.0043 -0.47%
2024-12-04 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9132 0.9132 0.9188 0.9188 -0.0056 -0.61%
2024-12-03 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9188 0.9188 0.9166 0.9166 0.0022 0.24%
2024-12-02 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9166 0.9166 0.9099 0.9099 0.0067 0.74%
2024-11-29 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9099 0.9099 0.8983 0.8983 0.0116 1.29%
2024-11-28 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8983 0.8983 0.9065 0.9065 -0.0082 -0.90%
2024-11-27 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.9065 0.9065 0.8959 0.8959 0.0106 1.18%
2024-11-26 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8959 0.8959 0.8936 0.8936 0.0023 0.26%
2024-11-25 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8936 0.8936 0.8922 0.8922 0.0014 0.16%
2024-11-22 016288 大成消費(fèi)機(jī)遇混合C 0.8922 0.8922 0.9146 0.9146 -0.0224 -2.45%