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廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII)C)基金凈值查詢(016281)

今天最新凈值 0.3113 0.0014 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3113
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0497億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一季廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C(016281)基金累計(jì)收益率-7.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3068 0.3068 0.3113 0.3113 -0.0045 -1.45%
2025-05-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3113 0.3113 0.3099 0.3099 0.0014 0.45%
2025-05-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3099 0.3099 0.3072 0.3072 0.0027 0.88%
2025-05-16 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3020 0.3020 0.0052 1.72%
2025-05-15 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3020 0.3020 0.2989 0.2989 0.0031 1.04%
2025-05-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.2989 0.2989 0.3049 0.3049 -0.0060 -1.97%
2025-05-13 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3049 0.3049 0.3118 0.3118 -0.0069 -2.21%
2025-05-12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3118 0.3118 0.3072 0.3072 0.0046 1.50%
2025-05-09 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3097 0.3097 -0.0025 -0.81%
2025-05-08 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3097 0.3097 0.3130 0.3130 -0.0033 -1.05%
2025-05-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3130 0.3130 0.3127 0.3127 0.0003 0.10%
2025-05-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3127 0.3127 0.3230 0.3230 -0.0103 -3.19%
2025-04-30 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3230 0.3230 0.3203 0.3203 0.0027 0.84%
2025-04-29 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3203 0.3203 0.3183 0.3183 0.0020 0.63%
2025-04-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3183 0.3183 0.3168 0.3168 0.0015 0.47%
2025-04-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3168 0.3168 0.3153 0.3153 0.0015 0.48%
2025-04-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3153 0.3153 0.3124 0.3124 0.0029 0.93%
2025-04-23 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3124 0.3124 0.3109 0.3109 0.0015 0.48%
2025-04-22 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3109 0.3109 0.3070 0.3070 0.0039 1.27%
2025-04-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3070 0.3070 0.3110 0.3110 -0.0040 -1.29%
2025-04-18 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3110 0.3110 0.3106 0.3106 0.0004 0.13%
2025-04-17 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3106 0.3106 0.3122 0.3122 -0.0016 -0.51%
2025-04-16 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3122 0.3122 0.3146 0.3146 -0.0024 -0.76%
2025-04-15 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3146 0.3146 0.3151 0.3151 -0.0005 -0.16%
2025-04-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3151 0.3151 0.3102 0.3102 0.0049 1.58%
2025-04-11 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3102 0.3102 0.3061 0.3061 0.0041 1.34%
2025-04-10 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3061 0.3061 0.3101 0.3101 -0.0040 -1.29%
2025-04-09 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3101 0.3101 0.3037 0.3037 0.0064 2.11%
2025-04-08 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3037 0.3037 0.3048 0.3048 -0.0011 -0.36%
2025-04-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3048 0.3048 0.3254 0.3254 -0.0206 -6.33%
2025-04-03 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3254 0.3254 0.3268 0.3268 -0.0014 -0.43%
2025-04-02 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3268 0.3268 0.3264 0.3264 0.0004 0.12%
2025-04-01 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3264 0.3264 0.3302 0.3302 -0.0038 -1.15%
2025-03-31 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3302 0.3302 0.3295 0.3295 0.0007 0.21%
2025-03-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3295 0.3295 0.3296 0.3296 -0.0001 -0.03%
2025-03-27 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3296 0.3296 0.3292 0.3292 0.0004 0.12%
2025-03-26 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3292 0.3292 0.3310 0.3310 -0.0018 -0.54%
2025-03-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3310 0.3310 0.3339 0.3339 -0.0029 -0.87%
2025-03-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3339 0.3339 0.3332 0.3332 0.0007 0.21%
2025-03-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3332 0.3332 0.3342 0.3342 -0.0010 -0.30%
2025-03-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3342 0.3342 0.3339 0.3339 0.0003 0.09%
2025-03-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3339 0.3339 0.3342 0.3342 -0.0003 -0.09%
2025-03-18 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3342 0.3342 0.3338 0.3338 0.0004 0.12%
2025-03-17 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3338 0.3338 0.3301 0.3301 0.0037 1.12%
2025-03-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3301 0.3301 0.3279 0.3279 0.0022 0.67%
2025-03-13 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3279 0.3279 0.3293 0.3293 -0.0014 -0.43%
2025-03-12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3293 0.3293 0.3311 0.3311 -0.0018 -0.54%
2025-03-11 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3311 0.3311 0.3354 0.3354 -0.0043 -1.28%
2025-03-10 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3354 0.3354 0.3386 0.3386 -0.0032 -0.95%
2025-03-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3386 0.3386 0.3385 0.3385 0.0001 0.03%
2025-03-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3385 0.3385 0.3390 0.3390 -0.0005 -0.15%
2025-03-05 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3390 0.3390 0.3361 0.3361 0.0029 0.86%
2025-03-04 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3361 0.3361 0.3376 0.3376 -0.0015 -0.44%
2025-03-03 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3376 0.3376 0.3358 0.3358 0.0018 0.54%
2025-02-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3358 0.3358 0.3336 0.3336 0.0022 0.66%
2025-02-27 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3336 0.3336 0.3349 0.3349 -0.0013 -0.39%
2025-02-26 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3349 0.3349 0.3364 0.3364 -0.0015 -0.45%
2025-02-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3364 0.3364 0.3337 0.3337 0.0027 0.81%
2025-02-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3337 0.3337 0.3318 0.3318 0.0019 0.57%