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廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C(廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII)C)基金凈值查詢(016281)

今天最新凈值 0.3113 0.0014 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3113
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0497億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一周廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C|廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C(016281)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3068 0.3068 0.3113 0.3113 -0.0045 -1.45%
2025-05-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3113 0.3113 0.3099 0.3099 0.0014 0.45%
2025-05-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3099 0.3099 0.3072 0.3072 0.0027 0.88%
2025-05-16 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3020 0.3020 0.0052 1.72%