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廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C(廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數美元(QDII)C)基金凈值查詢(016281)

今天最新凈值 0.3113 0.0014 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3113
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0497億
  • 最近資產：2.90億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C|廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數美元(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C(016281)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3068 0.3068 0.3113 0.3113 -0.0045 -1.45%
2025-05-20 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3113 0.3113 0.3099 0.3099 0.0014 0.45%
2025-05-19 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3099 0.3099 0.3072 0.3072 0.0027 0.88%
2025-05-16 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3020 0.3020 0.0052 1.72%
2025-05-15 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3020 0.3020 0.2989 0.2989 0.0031 1.04%
2025-05-14 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.2989 0.2989 0.3049 0.3049 -0.0060 -1.97%
2025-05-13 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3049 0.3049 0.3118 0.3118 -0.0069 -2.21%
2025-05-12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3118 0.3118 0.3072 0.3072 0.0046 1.50%
2025-05-09 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3072 0.3072 0.3097 0.3097 -0.0025 -0.81%
2025-05-08 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3097 0.3097 0.3130 0.3130 -0.0033 -1.05%
2025-05-07 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3130 0.3130 0.3127 0.3127 0.0003 0.10%
2025-05-06 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3127 0.3127 0.3230 0.3230 -0.0103 -3.19%
2025-04-30 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3230 0.3230 0.3203 0.3203 0.0027 0.84%
2025-04-29 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3203 0.3203 0.3183 0.3183 0.0020 0.63%
2025-04-28 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3183 0.3183 0.3168 0.3168 0.0015 0.47%
2025-04-25 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3168 0.3168 0.3153 0.3153 0.0015 0.48%
2025-04-24 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3153 0.3153 0.3124 0.3124 0.0029 0.93%
2025-04-23 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C 0.3124 0.3124 0.3109 0.3109 0.0015 0.48%