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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢(016278)

今天最新凈值 1.2040 -0.0070 -0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3030
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3307億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一月廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C(016278)基金累計(jì)收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1730 1.2720 1.2040 1.3030 -0.0310 -2.57%
2025-05-20 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2040 1.3030 1.2110 1.3100 -0.0070 -0.58%
2025-05-19 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2110 1.3100 1.2100 1.3090 0.0010 0.08%
2025-05-16 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1960 1.2950 0.0140 1.17%
2025-05-15 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1960 1.2950 1.1780 1.2770 0.0180 1.53%
2025-05-14 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1780 1.2770 1.1900 1.2890 -0.0120 -1.01%
2025-05-13 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1900 1.2890 1.2050 1.3040 -0.0150 -1.24%
2025-05-12 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2050 1.3040 1.1950 1.2940 0.0100 0.84%
2025-05-09 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1950 1.2940 1.1870 1.2860 0.0080 0.67%
2025-05-08 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1870 1.2860 1.1910 1.2900 -0.0040 -0.34%
2025-05-07 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1910 1.2900 1.1880 1.2870 0.0030 0.25%
2025-05-06 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1880 1.2870 1.1810 1.2800 0.0070 0.59%
2025-04-30 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1810 1.2800 1.1740 1.2730 0.0070 0.60%
2025-04-29 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1740 1.2730 1.1760 1.2750 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1760 1.2750 1.1680 1.2670 0.0080 0.68%
2025-04-25 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1680 1.2670 1.1700 1.2690 -0.0020 -0.17%
2025-04-24 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1700 1.2690 1.1660 1.2650 0.0040 0.34%
2025-04-23 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1660 1.2650 1.1600 1.2590 0.0060 0.52%