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華泰保興鑫成優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016274)

今天最新凈值 0.8792 0.0061 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8833 0.0019 0.2150%
  • 累計凈值：0.8792
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7293億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照
近一季華泰保興鑫成優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興鑫成優(yōu)選混合A(016274)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8814 0.8814 0.8792 0.8792 0.0022 0.25%
2025-05-20 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8792 0.8792 0.8731 0.8731 0.0061 0.70%
2025-05-19 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8731 0.8731 0.8728 0.8728 0.0003 0.03%
2025-05-16 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8728 0.8728 0.8756 0.8756 -0.0028 -0.32%
2025-05-15 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8812 0.8812 -0.0056 -0.64%
2025-05-14 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8812 0.8812 0.8756 0.8756 0.0056 0.64%
2025-05-13 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8730 0.8730 0.0026 0.30%
2025-05-12 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8730 0.8730 0.8652 0.8652 0.0078 0.90%
2025-05-09 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8652 0.8652 0.8654 0.8654 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8654 0.8654 0.8624 0.8624 0.0030 0.35%
2025-05-07 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8624 0.8624 0.8571 0.8571 0.0053 0.62%
2025-05-06 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8571 0.8571 0.8503 0.8503 0.0068 0.80%
2025-04-30 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8503 0.8503 0.8523 0.8523 -0.0020 -0.23%
2025-04-29 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8523 0.8523 0.8515 0.8515 0.0008 0.09%
2025-04-28 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8515 0.8515 0.8541 0.8541 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8541 0.8541 0.8518 0.8518 0.0023 0.27%
2025-04-24 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8518 0.8518 0.8511 0.8511 0.0007 0.08%
2025-04-23 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8511 0.8511 0.8484 0.8484 0.0027 0.32%
2025-04-22 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8484 0.8484 0.8498 0.8498 -0.0014 -0.16%
2025-04-21 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8498 0.8498 0.8475 0.8475 0.0023 0.27%
2025-04-18 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8475 0.8475 0.8473 0.8473 0.0002 0.02%
2025-04-17 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8473 0.8473 0.8446 0.8446 0.0027 0.32%
2025-04-16 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8446 0.8446 0.8461 0.8461 -0.0015 -0.18%
2025-04-15 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8461 0.8461 0.8465 0.8465 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8465 0.8465 0.8457 0.8457 0.0008 0.09%
2025-04-11 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8457 0.8457 0.8466 0.8466 -0.0009 -0.11%
2025-04-10 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8466 0.8466 0.8382 0.8382 0.0084 1.00%
2025-04-09 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8382 0.8382 0.8351 0.8351 0.0031 0.37%
2025-04-08 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8351 0.8351 0.8190 0.8190 0.0161 1.97%
2025-04-07 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8190 0.8190 0.8706 0.8706 -0.0516 -5.93%
2025-04-03 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8706 0.8706 0.8736 0.8736 -0.0030 -0.34%
2025-04-02 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8736 0.8736 0.8757 0.8757 -0.0021 -0.24%
2025-04-01 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8757 0.8757 0.8729 0.8729 0.0028 0.32%
2025-03-31 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8729 0.8729 0.8771 0.8771 -0.0042 -0.48%
2025-03-28 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8771 0.8771 0.8832 0.8832 -0.0061 -0.69%
2025-03-27 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8832 0.8832 0.8793 0.8793 0.0039 0.44%
2025-03-26 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8793 0.8793 0.8859 0.8859 -0.0066 -0.75%
2025-03-25 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8859 0.8859 0.8835 0.8835 0.0024 0.27%
2025-03-24 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8835 0.8835 0.8785 0.8785 0.0050 0.57%
2025-03-21 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8785 0.8785 0.8863 0.8863 -0.0078 -0.88%
2025-03-20 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8863 0.8863 0.8948 0.8948 -0.0085 -0.95%
2025-03-19 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8948 0.8948 0.8932 0.8932 0.0016 0.18%
2025-03-18 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8932 0.8932 0.8941 0.8941 -0.0009 -0.10%
2025-03-17 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8941 0.8941 0.8932 0.8932 0.0009 0.10%
2025-03-14 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8932 0.8932 0.8735 0.8735 0.0197 2.26%
2025-03-13 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8735 0.8735 0.8768 0.8768 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8768 0.8768 0.8794 0.8794 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8794 0.8794 0.8741 0.8741 0.0053 0.61%
2025-03-10 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8741 0.8741 0.8769 0.8769 -0.0028 -0.32%
2025-03-07 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8769 0.8769 0.8732 0.8732 0.0037 0.42%
2025-03-06 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8732 0.8732 0.8677 0.8677 0.0055 0.63%
2025-03-05 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8677 0.8677 0.8616 0.8616 0.0061 0.71%
2025-03-04 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8616 0.8616 0.8619 0.8619 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8619 0.8619 0.8594 0.8594 0.0025 0.29%
2025-02-28 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8594 0.8594 0.8694 0.8694 -0.0100 -1.15%
2025-02-27 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8694 0.8694 0.8616 0.8616 0.0078 0.91%
2025-02-26 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8616 0.8616 0.8554 0.8554 0.0062 0.72%
2025-02-25 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8554 0.8554 0.8642 0.8642 -0.0088 -1.02%
2025-02-24 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8642 0.8642 0.8637 0.8637 0.0005 0.06%