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華泰保興鑫成優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016274)

今天最新凈值 0.8814 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8829 0.0015 0.1726%
  • 累計凈值：0.8814
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7293億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照
近一月華泰保興鑫成優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興鑫成優(yōu)選混合A(016274)基金累計收益率3.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8790 0.8790 0.8814 0.8814 -0.0024 -0.27%
2025-05-21 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8814 0.8814 0.8792 0.8792 0.0022 0.25%
2025-05-20 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8792 0.8792 0.8731 0.8731 0.0061 0.70%
2025-05-19 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8731 0.8731 0.8728 0.8728 0.0003 0.03%
2025-05-16 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8728 0.8728 0.8756 0.8756 -0.0028 -0.32%
2025-05-15 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8812 0.8812 -0.0056 -0.64%
2025-05-14 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8812 0.8812 0.8756 0.8756 0.0056 0.64%
2025-05-13 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8730 0.8730 0.0026 0.30%
2025-05-12 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8730 0.8730 0.8652 0.8652 0.0078 0.90%
2025-05-09 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8652 0.8652 0.8654 0.8654 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8654 0.8654 0.8624 0.8624 0.0030 0.35%
2025-05-07 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8624 0.8624 0.8571 0.8571 0.0053 0.62%
2025-05-06 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8571 0.8571 0.8503 0.8503 0.0068 0.80%
2025-04-30 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8503 0.8503 0.8523 0.8523 -0.0020 -0.23%
2025-04-29 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8523 0.8523 0.8515 0.8515 0.0008 0.09%
2025-04-28 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8515 0.8515 0.8541 0.8541 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8541 0.8541 0.8518 0.8518 0.0023 0.27%
2025-04-24 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8518 0.8518 0.8511 0.8511 0.0007 0.08%
2025-04-23 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8511 0.8511 0.8484 0.8484 0.0027 0.32%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%