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華泰保興鑫成優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016274)

今天最新凈值 0.8814 0.0022 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8829 0.0015 0.1726%
  • 累計(jì)凈值：0.8814
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7293億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照
近一年華泰保興鑫成優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興鑫成優(yōu)選混合A(016274)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8792 0.8792 0.8731 0.8731 0.0061 0.70%
2025-05-19 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8731 0.8731 0.8728 0.8728 0.0003 0.03%
2025-05-16 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8728 0.8728 0.8756 0.8756 -0.0028 -0.32%
2025-05-15 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8812 0.8812 -0.0056 -0.64%
2025-05-14 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8812 0.8812 0.8756 0.8756 0.0056 0.64%
2025-05-13 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8730 0.8730 0.0026 0.30%
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2025-05-08 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8654 0.8654 0.8624 0.8624 0.0030 0.35%
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2025-04-15 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8461 0.8461 0.8465 0.8465 -0.0004 -0.05%
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2025-04-08 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8351 0.8351 0.8190 0.8190 0.0161 1.97%
2025-04-07 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8190 0.8190 0.8706 0.8706 -0.0516 -5.93%
2025-04-03 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8706 0.8706 0.8736 0.8736 -0.0030 -0.34%
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2025-03-31 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8729 0.8729 0.8771 0.8771 -0.0042 -0.48%
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2025-03-17 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8941 0.8941 0.8932 0.8932 0.0009 0.10%
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2025-02-28 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8594 0.8594 0.8694 0.8694 -0.0100 -1.15%
2025-02-27 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8694 0.8694 0.8616 0.8616 0.0078 0.91%
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2025-01-06 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8359 0.8359 0.8387 0.8387 -0.0028 -0.33%
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2024-12-23 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8593 0.8593 0.8565 0.8565 0.0028 0.33%
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2024-12-12 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8818 0.8818 0.8735 0.8735 0.0083 0.95%
2024-12-11 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8735 0.8735 0.8717 0.8717 0.0018 0.21%
2024-12-10 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8717 0.8717 0.8651 0.8651 0.0066 0.76%
2024-12-09 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8651 0.8651 0.8641 0.8641 0.0010 0.12%
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2024-07-02 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.7844 0.7844 0.7965 0.7965 -0.0121 -1.52%
2024-07-01 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.7965 0.7965 0.7817 0.7817 0.0148 1.89%
2024-06-28 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.7817 0.7817 0.7830 0.7830 -0.0013 -0.17%
2024-06-27 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.7830 0.7830 0.7874 0.7874 -0.0044 -0.56%
2024-06-26 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.7874 0.7874 0.7861 0.7861 0.0013 0.17%
2024-06-25 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7873 0.7873 -0.0012 -0.15%
2024-06-24 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.7873 0.7873 0.8040 0.8040 -0.0167 -2.08%
2024-06-21 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8040 0.8040 0.8037 0.8037 0.0003 0.04%
2024-06-20 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8037 0.8037 0.8125 0.8125 -0.0088 -1.08%
2024-06-19 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8125 0.8125 0.8191 0.8191 -0.0066 -0.81%
2024-06-18 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8191 0.8191 0.8286 0.8286 -0.0095 -1.15%
2024-06-17 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8286 0.8286 0.8310 0.8310 -0.0024 -0.29%
2024-06-14 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8310 0.8310 0.8291 0.8291 0.0019 0.23%
2024-06-13 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8291 0.8291 0.8447 0.8447 -0.0156 -1.85%
2024-06-12 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8447 0.8447 0.8494 0.8494 -0.0047 -0.55%
2024-06-11 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8494 0.8494 0.8483 0.8483 0.0011 0.13%
2024-06-07 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8483 0.8483 0.8469 0.8469 0.0014 0.17%
2024-06-06 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8469 0.8469 0.8558 0.8558 -0.0089 -1.04%
2024-06-05 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8558 0.8558 0.8617 0.8617 -0.0059 -0.68%
2024-06-04 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8617 0.8617 0.8598 0.8598 0.0019 0.22%
2024-06-03 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8598 0.8598 0.8532 0.8532 0.0066 0.77%
2024-05-31 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8532 0.8532 0.8566 0.8566 -0.0034 -0.40%
2024-05-30 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8566 0.8566 0.8634 0.8634 -0.0068 -0.79%
2024-05-29 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8634 0.8634 0.8632 0.8632 0.0002 0.02%
2024-05-28 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8632 0.8632 0.8736 0.8736 -0.0104 -1.19%
2024-05-27 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8736 0.8736 0.8695 0.8695 0.0041 0.47%
2024-05-24 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8695 0.8695 0.8727 0.8727 -0.0032 -0.37%
2024-05-23 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 0.8727 0.8727 0.8852 0.8852 -0.0125 -1.41%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%