中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C(中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有期混合C)基金凈值查詢(016266)
今天最新凈值
1.1790
-0.0018 -0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1688
-0.0102 -0.8626%
- 累計凈值：1.1790
- 成立日期：2022-10-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.7144億
- 最近資產(chǎn)：2.88億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C|中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C(016266)基金累計收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0128 |
-1.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0258 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
016266 |
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0020 |
0.17% |
