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中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C(中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有期混合C)基金盤中實時估值(016266)

今天最新凈值 1.1808 0.0134 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1808
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7144億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C基金016266重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300054 鼎龍股份 0.0000 4.96% -2.08% -0.1032%
688234 天岳先進 0.0000 4.08% -1.43% -0.0583%
688515 裕太微-U 0.0000 3.45% -2.19% -0.0756%
002867 周大生 0.0000 2.90% -1.12% -0.0325%
688596 正帆科技 0.0000 2.71% -1.10% -0.0298%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.62% -3.12% -0.0817%
301267 華廈眼科 0.0000 2.41% -1.97% -0.0475%
06618 京東健康 0.0000 2.40% 1.98% 0.0475%
000960 錫業(yè)股份 0.0000 2.32% -2.22% -0.0515%
000001 平安銀行 0.0000 2.27% 0.61% 0.0138%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
30.12% -0.4188% 91.34%
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.15% 0.93%
2025-05-20 1.15% 0.85%
2025-05-19 0.30% -0.43%
2025-05-16 0.25% 0.35%
2025-05-15 -1.10% -1.08%
2025-05-14 0.03% 0.87%
2025-05-13 -0.03% 0.16%
2025-05-12 0.73% 0.94%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C基金016266實時估值圖
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C基金016266實時估值圖