匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(016260)
今天最新凈值
1.0831
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0931
- 成立日期：2022-11-09
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：8.4807億
- 最近資產(chǎn)：8.97億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻
近半年匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
近半年,匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260)基金累計收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期單位凈值 |
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| 2025-05-23 |
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|
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0845 |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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-0.05% |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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016260 |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0902 |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-02-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0884 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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| 2025-02-21 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0792 |
1.0892 |
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1.0911 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0811 |
1.0911 |
1.0831 |
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-0.18% |
| 2025-02-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0931 |
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| 2025-02-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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1.0918 |
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1.0928 |
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-0.09% |
| 2025-02-17 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0828 |
1.0928 |
1.0842 |
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-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0842 |
1.0942 |
1.0858 |
1.0958 |
-0.0016 |
-0.15% |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0858 |
1.0958 |
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1.0964 |
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-0.06% |
| 2025-02-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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-0.05% |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
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016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0877 |
1.0977 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0877 |
1.0977 |
1.0869 |
1.0969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0860 |
1.0960 |
1.0863 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0844 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0857 |
1.0957 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0869 |
1.0969 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0875 |
1.0975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0875 |
1.0975 |
1.0890 |
1.0990 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0893 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0893 |
1.0993 |
1.0882 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0882 |
1.0982 |
1.0863 |
1.0963 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0834 |
1.0934 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0834 |
1.0934 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0849 |
1.0949 |
1.0863 |
1.0963 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0863 |
1.0963 |
1.0857 |
1.0957 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0830 |
1.0930 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0818 |
1.0918 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0818 |
1.0918 |
1.0825 |
1.0925 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0825 |
1.0925 |
1.0830 |
1.0930 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0830 |
1.0930 |
1.0812 |
1.0912 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0812 |
1.0912 |
1.0789 |
1.0889 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0789 |
1.0889 |
1.0773 |
1.0873 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0773 |
1.0873 |
1.0768 |
1.0868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0768 |
1.0868 |
1.0733 |
1.0833 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0733 |
1.0833 |
1.0714 |
1.0814 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0714 |
1.0814 |
1.0717 |
1.0817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0717 |
1.0817 |
1.0717 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0717 |
1.0817 |
1.0704 |
1.0804 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0704 |
1.0804 |
1.0706 |
1.0806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0706 |
1.0806 |
1.0676 |
1.0776 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0676 |
1.0776 |
1.0660 |
1.0760 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0660 |
1.0760 |
1.0646 |
1.0746 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0646 |
1.0746 |
1.0646 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0646 |
1.0746 |
1.0646 |
1.0746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016260 |
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A |
1.0646 |
1.0746 |
1.0638 |
1.0738 |
0.0008 |
0.08% |
