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中信保誠中小盤混合C(信誠中小盤混合C)基金凈值查詢(016256)

今天最新凈值 2.7560 -0.0323 -1.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7220 -0.0340 -1.2341%
  • 累計(jì)凈值：3.5180
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7562億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩中
近一周中信保誠中小盤混合C|信誠中小盤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中小盤混合C(016256)基金累計(jì)收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016256 中信保誠中小盤混合C 2.7143 3.4763 2.7560 3.5180 -0.0417 -1.51%
2025-05-22 016256 中信保誠中小盤混合C 2.7560 3.5180 2.7883 3.5503 -0.0323 -1.16%
2025-05-21 016256 中信保誠中小盤混合C 2.7883 3.5503 2.7984 3.5604 -0.0101 -0.36%
2025-05-20 016256 中信保誠中小盤混合C 2.7984 3.5604 2.7926 3.5546 0.0058 0.21%
2025-05-19 016256 中信保誠中小盤混合C 2.7926 3.5546 2.8116 3.5736 -0.0190 -0.68%