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中信保誠精萃成長混合C(中信保誠精萃成長C)基金凈值查詢(016254)

今天最新凈值 0.7442 0.0040 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7480 0.0038 0.5044%
  • 累計凈值：0.7442
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4824億
  • 最近資產(chǎn)：10.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王睿
近一季中信保誠精萃成長混合C|中信保誠精萃成長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠精萃成長混合C(016254)基金累計收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7477 0.7477 0.7442 0.7442 0.0035 0.47%
2025-05-20 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7442 0.7442 0.7402 0.7402 0.0040 0.54%
2025-05-19 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7402 0.7402 0.7392 0.7392 0.0010 0.14%
2025-05-16 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7392 0.7392 0.7397 0.7397 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7397 0.7397 0.7509 0.7509 -0.0112 -1.49%
2025-05-14 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7509 0.7509 0.7512 0.7512 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7512 0.7512 0.7531 0.7531 -0.0019 -0.25%
2025-05-12 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7531 0.7531 0.7415 0.7415 0.0116 1.56%
2025-05-09 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7415 0.7415 0.7495 0.7495 -0.0080 -1.07%
2025-05-08 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7495 0.7495 0.7457 0.7457 0.0038 0.51%
2025-05-07 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7457 0.7457 0.7460 0.7460 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7460 0.7460 0.7333 0.7333 0.0127 1.73%
2025-04-30 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7333 0.7333 0.7346 0.7346 -0.0013 -0.18%
2025-04-29 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7346 0.7346 0.7321 0.7321 0.0025 0.34%
2025-04-28 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7321 0.7321 0.7368 0.7368 -0.0047 -0.64%
2025-04-25 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7368 0.7368 0.7333 0.7333 0.0035 0.48%
2025-04-24 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7333 0.7333 0.7388 0.7388 -0.0055 -0.74%
2025-04-23 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7388 0.7388 0.7324 0.7324 0.0064 0.87%
2025-04-22 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7324 0.7324 0.7306 0.7306 0.0018 0.25%
2025-04-21 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7306 0.7306 0.7220 0.7220 0.0086 1.19%
2025-04-18 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.42%
2025-04-17 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7190 0.7190 0.7192 0.7192 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7192 0.7192 0.7280 0.7280 -0.0088 -1.21%
2025-04-15 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7280 0.7280 0.7335 0.7335 -0.0055 -0.75%
2025-04-14 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7335 0.7335 0.7326 0.7326 0.0009 0.12%
2025-04-11 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7326 0.7326 0.7209 0.7209 0.0117 1.62%
2025-04-10 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7209 0.7209 0.7055 0.7055 0.0154 2.18%
2025-04-09 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7055 0.7055 0.6934 0.6934 0.0121 1.75%
2025-04-08 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.6934 0.6934 0.6915 0.6915 0.0019 0.27%
2025-04-07 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.6915 0.6915 0.7624 0.7624 -0.0709 -9.30%
2025-04-03 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7624 0.7624 0.7756 0.7756 -0.0132 -1.70%
2025-04-02 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7756 0.7756 0.7733 0.7733 0.0023 0.30%
2025-04-01 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7733 0.7733 0.7720 0.7720 0.0013 0.17%
2025-03-31 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7720 0.7720 0.7775 0.7775 -0.0055 -0.71%
2025-03-28 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7775 0.7775 0.7822 0.7822 -0.0047 -0.60%
2025-03-27 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7822 0.7822 0.7783 0.7783 0.0039 0.50%
2025-03-26 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7783 0.7783 0.7771 0.7771 0.0012 0.15%
2025-03-25 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7771 0.7771 0.7839 0.7839 -0.0068 -0.87%
2025-03-24 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7839 0.7839 0.7816 0.7816 0.0023 0.29%
2025-03-21 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7816 0.7816 0.7930 0.7930 -0.0114 -1.44%
2025-03-20 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7930 0.7930 0.7978 0.7978 -0.0048 -0.60%
2025-03-19 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7978 0.7978 0.7988 0.7988 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7988 0.7988 0.8000 0.8000 -0.0012 -0.15%
2025-03-17 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.8000 0.8000 0.7993 0.7993 0.0007 0.09%
2025-03-14 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7993 0.7993 0.7830 0.7830 0.0163 2.08%
2025-03-13 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7830 0.7830 0.7907 0.7907 -0.0077 -0.97%
2025-03-12 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7907 0.7907 0.7870 0.7870 0.0037 0.47%
2025-03-11 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7870 0.7870 0.7859 0.7859 0.0011 0.14%
2025-03-10 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7859 0.7859 0.7865 0.7865 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7865 0.7865 0.7871 0.7871 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7871 0.7871 0.7739 0.7739 0.0132 1.71%
2025-03-05 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7739 0.7739 0.7721 0.7721 0.0018 0.23%
2025-03-04 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7721 0.7721 0.7674 0.7674 0.0047 0.61%
2025-03-03 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7674 0.7674 0.7668 0.7668 0.0006 0.08%
2025-02-28 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7668 0.7668 0.7853 0.7853 -0.0185 -2.36%
2025-02-27 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7853 0.7853 0.7842 0.7842 0.0011 0.14%
2025-02-26 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7842 0.7842 0.7725 0.7725 0.0117 1.51%
2025-02-25 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7725 0.7725 0.7769 0.7769 -0.0044 -0.57%
2025-02-24 016254 中信保誠精萃成長混合C 0.7769 0.7769 0.7819 0.7819 -0.0050 -0.64%