中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C(中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)C)基金凈值查詢(xún)(016254)
今天最新凈值
0.7477
0.0035 0.4700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7354
-0.0073 -0.9884%
- 累計(jì)凈值：0.7477
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.4824億
- 最近資產(chǎn)：10.73億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王睿
近一月中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C|中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)C基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C(016254)基金累計(jì)收益率2.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0112 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0116 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0080 |
-1.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0127 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0025 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
016254 |
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0064 |
0.87% |
