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創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016231)

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近一年創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
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近一年,創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A(016231)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0208 1.0208 0.0023 0.23%
2025-05-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0198 1.0198 0.0010 0.10%
2025-05-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-05-16 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0202 1.0202 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0214 1.0214 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0197 1.0197 0.0017 0.17%
2025-05-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0178 1.0178 0.0019 0.19%
2025-05-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0171 1.0171 0.0007 0.07%
2025-05-09 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2025-05-08 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2025-05-07 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0127 1.0127 0.0017 0.17%
2025-05-06 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0139 1.0139 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-04-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2025-04-23 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0142 1.0142 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2025-04-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-04-17 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-04-16 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0128 1.0128 0.0010 0.10%
2025-04-15 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2025-04-14 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0104 1.0104 0.0015 0.15%
2025-04-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0092 1.0092 0.0020 0.20%
2025-04-09 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2025-04-08 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0038 1.0038 0.0047 0.47%
2025-04-07 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0186 1.0186 -0.0148 -1.45%
2025-04-03 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0182 1.0182 0.0004 0.04%
2025-04-02 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-04-01 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0164 1.0164 0.0015 0.15%
2025-03-31 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0185 1.0185 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2025-03-26 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2025-03-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-03-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0177 1.0177 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0189 1.0189 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-03-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-03-17 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2025-03-14 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0148 1.0148 0.0032 0.32%
2025-03-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2025-03-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0151 1.0151 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0144 1.0144 0.0007 0.07%
2025-03-10 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0138 1.0138 0.0015 0.15%
2025-03-05 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2025-03-04 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-03-03 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0149 1.0149 -0.0019 -0.19%
2025-02-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2025-02-26 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
2025-02-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0156 1.0156 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0147 1.0147 0.0009 0.09%
2025-02-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0157 1.0157 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2025-02-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0161 1.0161 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0166 1.0166 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2025-02-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0153 1.0153 0.0009 0.09%
2025-02-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
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2025-01-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08%
2025-01-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09%
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2025-01-08 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2025-01-07 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2025-01-06 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-01-03 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2025-01-02 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0166 1.0166 -0.0032 -0.31%
2024-12-31 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2024-12-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12%
2024-12-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0147 1.0147 0.0020 0.20%
2024-12-23 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-12-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-12-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0140 1.0140 0.0003 0.03%
2024-12-17 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0176 1.0176 -0.0029 -0.28%
2024-12-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18%
2024-12-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-12-10 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0134 1.0134 0.0024 0.24%
2024-12-09 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
2024-12-06 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2024-12-05 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0070 1.0070 0.0036 0.36%
2024-12-04 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0106 1.0106 -0.0035 -0.35%
2024-12-02 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0084 1.0084 0.0022 0.22%
2024-11-29 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0065 1.0065 0.0019 0.19%
2024-11-28 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0077 1.0077 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0050 1.0050 0.0027 0.27%
2024-11-26 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-11-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0100 1.0100 -0.0048 -0.48%
2024-11-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2024-11-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2024-11-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0080 1.0080 0.0012 0.12%
2024-11-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0105 1.0105 -0.0019 -0.19%
2024-11-14 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0130 1.0130 -0.0025 -0.25%
2024-11-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10%
2024-11-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0143 1.0143 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0160 1.0160 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0117 1.0117 0.0043 0.43%
2024-11-06 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0129 1.0129 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0094 1.0094 0.0035 0.35%
2024-11-04 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0079 1.0079 0.0015 0.15%
2024-11-01 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0071 1.0071 0.0008 0.08%
2024-10-31 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0110 1.0110 -0.0015 -0.15%
2024-10-28 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-10-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-10-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0125 1.0125 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2024-10-22 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0113 1.0113 0.0007 0.07%
2024-10-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-10-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0064 1.0064 0.0047 0.47%
2024-10-17 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0081 1.0081 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2024-10-15 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0121 1.0121 -0.0041 -0.41%
2024-10-14 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0071 1.0071 0.0050 0.50%
2024-10-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0104 1.0104 -0.0033 -0.33%
2024-10-10 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0073 1.0073 0.0031 0.31%
2024-10-09 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0223 1.0223 -0.0150 -1.47%
2024-10-08 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0152 1.0152 0.0071 0.70%
2024-09-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0045 1.0045 0.0107 1.07%
2024-09-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0031 1.0031 0.0014 0.14%
2024-09-26 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17%
2024-09-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2024-09-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9990 0.9990 0.0018 0.18%
2024-09-23 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2024-09-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2024-09-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2024-09-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9979 0.9979 0.0006 0.06%
2024-09-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2024-09-09 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2024-09-04 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2024-09-02 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2024-08-29 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2024-08-28 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9991 0.9991 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-08-22 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-08-16 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-08-15 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2024-08-14 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-08-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2024-08-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0004 1.0004 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-08-07 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-08-06 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0021 1.0021 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2024-08-01 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
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2024-07-26 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2024-07-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0027 1.0027 -0.0010 -0.10%
2024-07-22 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-07-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-07-17 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-07-15 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-07-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0017 1.0017 0.0008 0.08%
2024-07-10 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0008 1.0008 0.0011 0.11%
2024-07-08 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0018 1.0018 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-07-02 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2024-06-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.05%
2024-06-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-06-25 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0021 1.0021 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0025 1.0025 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2024-06-18 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
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2024-06-13 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2024-06-11 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
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2024-06-04 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.08%
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2024-05-31 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0029 1.0029 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
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2024-05-27 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0015 1.0015 0.0016 0.16%
2024-05-24 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%