創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A(創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A)基金凈值查詢(016231)

今天最新凈值 1.0231 0.0023 0.2300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

近一周創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A|創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢

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近一周,創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A(016231)基金累計(jì)收益率0.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016231	創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0231	1.0231	0.0006	0.06%
2025-05-21	016231	創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0208	1.0208	0.0023	0.23%
2025-05-20	016231	創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198	0.0010	0.10%
2025-05-19	016231	創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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