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華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016222)

今天最新凈值 0.9639 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9639
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9528億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近半年華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(016222)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9639 0.9639 0.0016 0.17%
2025-05-19 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9640 0.9640 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9632 0.9632 0.0008 0.08%
2025-05-15 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9655 0.9655 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9637 0.9637 0.0018 0.19%
2025-05-13 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9614 0.9614 0.0025 0.26%
2025-05-09 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9604 0.9604 0.0012 0.12%
2025-05-07 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9596 0.9596 0.0008 0.08%
2025-05-06 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2025-04-30 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9564 0.9564 0.0000 0.00%
2025-04-29 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9557 0.9557 0.0007 0.07%
2025-04-28 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9565 0.9565 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9555 0.9555 0.0010 0.10%
2025-04-24 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9552 0.9552 0.0003 0.03%
2025-04-23 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9544 0.9544 0.0008 0.08%
2025-04-22 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9531 0.9531 0.0013 0.14%
2025-04-21 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9513 0.9513 0.0018 0.19%
2025-04-18 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
2025-04-17 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%
2025-04-16 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9519 0.9519 -0.0015 -0.16%
2025-04-15 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9522 0.9522 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9486 0.9486 0.0036 0.38%
2025-04-11 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9468 0.9468 0.0018 0.19%
2025-04-10 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9407 0.9407 0.0061 0.65%
2025-04-09 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9382 0.9382 0.0025 0.27%
2025-04-08 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9346 0.9346 0.0036 0.39%
2025-04-07 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9639 0.9639 -0.0293 -3.04%
2025-04-03 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9695 0.9695 -0.0056 -0.58%
2025-04-02 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9684 0.9684 0.0011 0.11%
2025-04-01 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9655 0.9655 0.0029 0.30%
2025-03-31 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9685 0.9685 -0.0030 -0.31%
2025-03-28 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9706 0.9706 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-03-26 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9707 0.9707 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9714 0.9714 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9699 0.9699 0.0015 0.15%
2025-03-21 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9747 0.9747 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9764 0.9764 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9757 0.9757 0.0007 0.07%
2025-03-18 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9736 0.9736 0.0021 0.22%
2025-03-17 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9727 0.9727 0.0009 0.09%
2025-03-14 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9656 0.9656 0.0071 0.74%
2025-03-13 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9676 0.9676 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9673 0.9673 0.0003 0.03%
2025-03-11 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9692 0.9692 -0.0019 -0.20%
2025-03-10 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9702 0.9702 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9716 0.9716 0.9682 0.9682 0.0034 0.35%
2025-03-05 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9661 0.9661 0.0021 0.22%
2025-03-04 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9667 0.9667 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9666 0.9666 0.0001 0.01%
2025-02-28 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9726 0.9726 -0.0060 -0.62%
2025-02-27 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9735 0.9735 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9700 0.9700 0.0035 0.36%
2025-02-25 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9741 0.9741 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9762 0.9762 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9736 0.9736 0.0026 0.27%
2025-02-20 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9747 0.9747 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9721 0.9721 0.0026 0.27%
2025-02-18 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9731 0.9731 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9734 0.9734 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9694 0.9694 0.0040 0.41%
2025-02-13 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9708 0.9708 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9687 0.9687 0.0021 0.22%
2025-02-11 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9673 0.9673 0.0022 0.23%
2025-02-07 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9643 0.9643 0.0030 0.31%
2025-02-06 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9601 0.9601 0.0042 0.44%
2025-02-05 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9593 0.9593 0.0008 0.08%
2025-01-27 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9617 0.9617 -0.0024 -0.25%
2025-01-24 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9587 0.9587 0.0030 0.31%
2025-01-23 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9596 0.9596 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9579 0.9579 0.0013 0.14%
2025-01-10 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9514 0.9514 -0.0041 -0.43%
2025-01-09 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9519 0.9519 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9518 0.9518 0.0001 0.01%
2025-01-07 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9512 0.9512 0.0006 0.06%
2025-01-06 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9502 0.9502 0.0010 0.11%
2025-01-03 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9534 0.9534 -0.0032 -0.34%
2025-01-02 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9587 0.9587 -0.0053 -0.55%
2024-12-31 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9619 0.9619 -0.0032 -0.33%
2024-12-30 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9615 0.9615 0.0004 0.04%
2024-12-27 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9611 0.9611 0.0004 0.04%
2024-12-24 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9562 0.9562 0.0035 0.37%
2024-12-23 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02%
2024-12-20 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2024-12-19 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9569 0.9569 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9579 0.9579 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9579 0.9579 0.9600 0.9600 -0.0021 -0.22%
2024-12-16 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9618 0.9618 -0.0018 -0.19%
2024-12-13 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9673 0.9673 -0.0055 -0.57%
2024-12-12 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9642 0.9642 0.0031 0.32%
2024-12-11 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9624 0.9624 0.0018 0.19%
2024-12-10 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9607 0.9607 0.0017 0.18%
2024-12-09 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2024-12-06 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9554 0.9554 0.0037 0.39%
2024-12-05 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9561 0.9561 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9576 0.9576 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2024-12-02 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9515 0.9515 0.0042 0.44%
2024-11-29 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9477 0.9477 0.0038 0.40%
2024-11-28 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9501 0.9501 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9448 0.9448 0.0053 0.56%
2024-11-26 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9461 0.9461 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9453 0.9453 0.0008 0.08%