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華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016222)

今天最新凈值 0.9639 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9639
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9528億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C(016222)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9639 0.9639 0.0016 0.17%
2025-05-19 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9640 0.9640 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9632 0.9632 0.0008 0.08%
2025-05-15 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9655 0.9655 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9637 0.9637 0.0018 0.19%
2025-05-13 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9614 0.9614 0.0025 0.26%
2025-05-09 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9616 0.9616 0.9604 0.9604 0.0012 0.12%
2025-05-07 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9596 0.9596 0.0008 0.08%
2025-05-06 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2025-04-30 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9564 0.9564 0.0000 0.00%
2025-04-29 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9557 0.9557 0.0007 0.07%
2025-04-28 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9565 0.9565 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9555 0.9555 0.0010 0.10%
2025-04-24 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9552 0.9552 0.0003 0.03%