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華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016221)

今天最新凈值 0.9738 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9738
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9314億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一年華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(016221)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9738 0.9738 0.0015 0.15%
2025-05-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9738 0.9738 0.0000 0.00%
2025-05-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2025-05-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9753 0.9753 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9735 0.9735 0.0018 0.18%
2025-05-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26%
2025-05-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9700 0.9700 0.0013 0.13%
2025-05-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%
2025-05-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9659 0.9659 0.0033 0.34%
2025-04-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2025-04-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9651 0.9651 0.0008 0.08%
2025-04-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9660 0.9660 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9649 0.9649 0.0011 0.11%
2025-04-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-04-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9638 0.9638 0.0008 0.08%
2025-04-22 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9625 0.9625 0.0013 0.14%
2025-04-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9607 0.9607 0.0018 0.19%
2025-04-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9605 0.9605 0.0002 0.02%
2025-04-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9597 0.9597 0.0008 0.08%
2025-04-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9612 0.9612 -0.0015 -0.16%
2025-04-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9615 0.9615 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9578 0.9578 0.0037 0.39%
2025-04-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2025-04-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9499 0.9499 0.0061 0.64%
2025-04-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9473 0.9473 0.0026 0.27%
2025-04-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9436 0.9436 0.0037 0.39%
2025-04-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9732 0.9732 -0.0296 -3.04%
2025-04-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9788 0.9788 -0.0056 -0.57%
2025-04-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9776 0.9776 0.0012 0.12%
2025-04-01 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9748 0.9748 0.0028 0.29%
2025-03-31 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9778 0.9778 -0.0030 -0.31%
2025-03-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-03-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2025-03-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2025-03-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9791 0.9791 0.0015 0.15%
2025-03-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9839 0.9839 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2025-03-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9828 0.9828 0.0021 0.21%
2025-03-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9818 0.9818 0.0010 0.10%
2025-03-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9746 0.9746 0.0072 0.74%
2025-03-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9766 0.9766 -0.0020 -0.20%
2025-03-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2025-03-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9782 0.9782 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9792 0.9792 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9806 0.9806 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2025-03-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9751 0.9751 0.0020 0.21%
2025-03-04 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9756 0.9756 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2025-02-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9815 0.9815 -0.0060 -0.61%
2025-02-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9824 0.9824 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9789 0.9789 0.0035 0.36%
2025-02-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9830 0.9830 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9851 0.9851 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9825 0.9825 0.0026 0.26%
2025-02-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9835 0.9835 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9809 0.9809 0.0026 0.27%
2025-02-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9819 0.9819 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9822 0.9822 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9781 0.9781 0.0041 0.42%
2025-02-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9795 0.9795 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9774 0.9774 0.0021 0.21%
2025-02-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9781 0.9781 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9760 0.9760 0.0021 0.22%
2025-02-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9729 0.9729 0.0031 0.32%
2025-02-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9687 0.9687 0.0042 0.43%
2025-02-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9678 0.9678 0.0009 0.09%
2025-01-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9702 0.9702 -0.0024 -0.25%
2025-01-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
2025-01-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9662 0.9662 0.0013 0.13%
2025-01-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9596 0.9596 -0.0042 -0.44%
2025-01-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9601 0.9601 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9599 0.9599 0.0002 0.02%
2025-01-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9593 0.9593 0.0006 0.06%
2025-01-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9583 0.9583 0.0010 0.10%
2025-01-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9615 0.9615 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9668 0.9668 -0.0053 -0.55%
2024-12-31 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9700 0.9700 -0.0032 -0.33%
2024-12-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2024-12-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04%
2024-12-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9642 0.9642 0.0036 0.37%
2024-12-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9639 0.9639 0.0003 0.03%
2024-12-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9639 0.9639 0.0000 0.00%
2024-12-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9649 0.9649 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9658 0.9658 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9679 0.9679 -0.0021 -0.22%
2024-12-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9697 0.9697 -0.0018 -0.19%
2024-12-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9753 0.9753 -0.0056 -0.57%
2024-12-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9721 0.9721 0.0032 0.33%
2024-12-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9703 0.9703 0.0018 0.19%
2024-12-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9685 0.9685 0.0018 0.19%
2024-12-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9669 0.9669 0.0016 0.17%
2024-12-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9632 0.9632 0.0037 0.38%
2024-12-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9638 0.9638 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9654 0.9654 -0.0016 -0.17%
2024-12-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20%
2024-12-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9592 0.9592 0.0043 0.45%
2024-11-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9553 0.9553 0.0039 0.41%
2024-11-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9577 0.9577 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9523 0.9523 0.0054 0.57%
2024-11-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9536 0.9536 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9528 0.9528 0.0008 0.08%
2024-11-22 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9607 0.9607 -0.0079 -0.82%
2024-11-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9586 0.9586 0.0022 0.23%
2024-11-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9543 0.9543 0.0043 0.45%
2024-11-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9550 0.9550 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9595 0.9595 -0.0045 -0.47%
2024-11-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9666 0.9666 -0.0071 -0.73%
2024-11-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9662 0.9662 0.0004 0.04%
2024-11-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9712 0.9712 -0.0050 -0.51%
2024-11-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9684 0.9684 0.0028 0.29%
2024-11-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9704 0.9704 -0.0020 -0.21%
2024-11-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9618 0.9618 0.0086 0.89%
2024-11-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2024-11-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9558 0.9558 0.0060 0.63%
2024-11-04 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9514 0.9514 0.0044 0.46%
2024-11-01 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9526 0.9526 -0.0012 -0.13%
2024-10-31 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9550 0.9550 -0.0024 -0.25%
2024-10-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9571 0.9571 -0.0021 -0.22%
2024-10-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9609 0.9609 -0.0038 -0.40%
2024-10-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9590 0.9590 0.0019 0.20%
2024-10-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9573 0.9573 0.0017 0.18%
2024-10-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9604 0.9604 -0.0031 -0.32%
2024-10-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9603 0.9603 0.0001 0.01%
2024-10-22 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9581 0.9581 0.0022 0.23%
2024-10-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9583 0.9583 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9483 0.9483 0.0100 1.05%
2024-10-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9519 0.9519 -0.0036 -0.38%
2024-10-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9520 0.9520 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9603 0.9603 -0.0083 -0.86%
2024-10-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9533 0.9533 0.0070 0.73%
2024-10-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9610 0.9610 -0.0077 -0.80%
2024-10-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9543 0.9543 0.0067 0.70%
2024-10-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9796 0.9796 -0.0253 -2.58%
2024-10-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9654 0.9654 0.0142 1.47%
2024-09-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9391 0.9391 0.0263 2.80%
2024-09-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9260 0.9260 0.0131 1.41%
2024-09-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9127 0.9127 0.0133 1.46%
2024-09-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9098 0.9098 0.0029 0.32%
2024-09-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.8984 0.8984 0.0114 1.27%
2024-09-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8975 0.8975 0.0009 0.10%
2024-09-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8980 0.8980 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8946 0.8946 0.0034 0.38%
2024-09-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8910 0.8910 0.0036 0.40%
2024-09-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8920 0.8920 -0.0010 -0.11%
2024-09-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8927 0.8927 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8926 0.8926 0.0001 0.01%
2024-09-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8923 0.8923 0.0003 0.03%
2024-09-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8971 0.8971 -0.0048 -0.54%
2024-09-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8971 0.8971 0.9014 0.9014 -0.0043 -0.48%
2024-09-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9014 0.9014 0.9003 0.9003 0.0011 0.12%
2024-09-04 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9003 0.9003 0.9031 0.9031 -0.0028 -0.31%
2024-09-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9008 0.9008 0.0023 0.26%
2024-09-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9058 0.9058 -0.0050 -0.55%
2024-08-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9058 0.9058 0.9002 0.9002 0.0056 0.62%
2024-08-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9002 0.9002 0.8979 0.8979 0.0023 0.26%
2024-08-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8979 0.8979 0.8985 0.8985 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.8985 0.8985 0.9021 0.9021 -0.0036 -0.40%
2024-08-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9023 0.9023 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9005 0.9005 0.0018 0.20%
2024-08-22 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9005 0.9005 0.9020 0.9020 -0.0015 -0.17%
2024-08-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9042 0.9042 -0.0022 -0.24%
2024-08-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9042 0.9042 0.9096 0.9096 -0.0054 -0.59%
2024-08-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9082 0.9082 0.0014 0.15%
2024-08-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9087 0.9087 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9064 0.9064 0.0023 0.25%
2024-08-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9109 0.9109 -0.0045 -0.49%
2024-08-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9092 0.9092 0.0017 0.19%
2024-08-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9103 0.9103 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9126 0.9126 -0.0023 -0.25%
2024-08-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9122 0.9122 0.0004 0.04%
2024-08-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9111 0.9111 0.0011 0.12%
2024-08-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9093 0.9093 0.0018 0.20%
2024-08-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9169 0.9169 -0.0076 -0.83%
2024-08-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9227 0.9227 -0.0058 -0.63%
2024-08-01 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9252 0.9252 -0.0025 -0.27%
2024-07-31 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9129 0.9129 0.0123 1.35%
2024-07-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9181 0.9181 -0.0020 -0.22%
2024-07-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9126 0.9126 0.0055 0.60%
2024-07-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9148 0.9148 -0.0022 -0.24%
2024-07-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9186 0.9186 -0.0038 -0.41%
2024-07-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9282 0.9282 -0.0096 -1.03%
2024-07-22 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9296 0.9296 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9274 0.9274 0.0024 0.26%
2024-07-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9310 0.9310 -0.0036 -0.39%
2024-07-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9301 0.9301 0.0009 0.10%
2024-07-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9323 0.9323 -0.0022 -0.24%
2024-07-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2024-07-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9239 0.9239 0.0078 0.84%
2024-07-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9261 0.9261 -0.0022 -0.24%
2024-07-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9195 0.9195 0.0066 0.72%
2024-07-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9246 0.9246 -0.0051 -0.55%
2024-07-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9240 0.9240 0.0006 0.06%
2024-07-04 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9276 0.9276 -0.0036 -0.39%
2024-07-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9300 0.9300 -0.0024 -0.26%
2024-07-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9338 0.9338 -0.0038 -0.41%
2024-07-01 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9305 0.9305 0.0033 0.35%
2024-06-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9270 0.9270 0.0035 0.38%
2024-06-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9332 0.9332 -0.0062 -0.66%
2024-06-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9285 0.9285 0.0047 0.51%
2024-06-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2024-06-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9358 0.9358 -0.0063 -0.67%
2024-06-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9359 0.9359 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9399 0.9399 -0.0040 -0.43%
2024-06-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9422 0.9422 -0.0023 -0.24%
2024-06-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9397 0.9397 0.0025 0.27%
2024-06-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9408 0.9408 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9388 0.9388 0.0020 0.21%
2024-06-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9408 0.9408 -0.0020 -0.21%
2024-06-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9396 0.9396 0.0012 0.13%
2024-06-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9409 0.9409 -0.0013 -0.14%
2024-06-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9414 0.9414 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9427 0.9427 -0.0013 -0.14%
2024-06-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9473 0.9473 -0.0046 -0.49%
2024-06-04 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9438 0.9438 0.0035 0.37%
2024-06-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9441 0.9441 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9447 0.9447 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9466 0.9466 -0.0019 -0.20%
2024-05-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9467 0.9467 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9498 0.9498 -0.0031 -0.33%
2024-05-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9445 0.9445 0.0053 0.56%
2024-05-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9469 0.9469 -0.0024 -0.25%
2024-05-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9520 0.9520 -0.0051 -0.54%