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華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016221)

今天最新凈值 0.9738 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9738
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9314億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
今年以來華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(016221)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9738 0.9738 0.0015 0.15%
2025-05-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9738 0.9738 0.0000 0.00%
2025-05-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2025-05-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9753 0.9753 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9735 0.9735 0.0018 0.18%
2025-05-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26%
2025-05-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9700 0.9700 0.0013 0.13%
2025-05-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%
2025-05-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9659 0.9659 0.0033 0.34%
2025-04-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2025-04-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9651 0.9651 0.0008 0.08%
2025-04-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9660 0.9660 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9649 0.9649 0.0011 0.11%
2025-04-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-04-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9638 0.9638 0.0008 0.08%
2025-04-22 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9625 0.9625 0.0013 0.14%
2025-04-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9607 0.9607 0.0018 0.19%
2025-04-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9605 0.9605 0.0002 0.02%
2025-04-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9597 0.9597 0.0008 0.08%
2025-04-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9612 0.9612 -0.0015 -0.16%
2025-04-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9615 0.9615 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9578 0.9578 0.0037 0.39%
2025-04-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2025-04-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9499 0.9499 0.0061 0.64%
2025-04-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9473 0.9473 0.0026 0.27%
2025-04-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9436 0.9436 0.0037 0.39%
2025-04-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9732 0.9732 -0.0296 -3.04%
2025-04-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9788 0.9788 -0.0056 -0.57%
2025-04-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9776 0.9776 0.0012 0.12%
2025-04-01 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9748 0.9748 0.0028 0.29%
2025-03-31 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9778 0.9778 -0.0030 -0.31%
2025-03-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-03-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2025-03-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2025-03-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9791 0.9791 0.0015 0.15%
2025-03-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9839 0.9839 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2025-03-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9828 0.9828 0.0021 0.21%
2025-03-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9818 0.9818 0.0010 0.10%
2025-03-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9746 0.9746 0.0072 0.74%
2025-03-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9766 0.9766 -0.0020 -0.20%
2025-03-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2025-03-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9782 0.9782 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9792 0.9792 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9806 0.9806 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2025-03-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9751 0.9751 0.0020 0.21%
2025-03-04 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9756 0.9756 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2025-02-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9815 0.9815 -0.0060 -0.61%
2025-02-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9824 0.9824 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9789 0.9789 0.0035 0.36%
2025-02-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9830 0.9830 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9851 0.9851 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9825 0.9825 0.0026 0.26%
2025-02-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9835 0.9835 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9809 0.9809 0.0026 0.27%
2025-02-18 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9819 0.9819 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9822 0.9822 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9781 0.9781 0.0041 0.42%
2025-02-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9795 0.9795 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9774 0.9774 0.0021 0.21%
2025-02-11 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9781 0.9781 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9760 0.9760 0.0021 0.22%
2025-02-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9729 0.9729 0.0031 0.32%
2025-02-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9687 0.9687 0.0042 0.43%
2025-02-05 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9678 0.9678 0.0009 0.09%
2025-01-27 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9702 0.9702 -0.0024 -0.25%
2025-01-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
2025-01-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9662 0.9662 0.0013 0.13%
2025-01-10 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9596 0.9596 -0.0042 -0.44%
2025-01-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9601 0.9601 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9599 0.9599 0.0002 0.02%
2025-01-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9593 0.9593 0.0006 0.06%
2025-01-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9583 0.9583 0.0010 0.10%
2025-01-03 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9615 0.9615 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9668 0.9668 -0.0053 -0.55%