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華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016221)

今天最新凈值 0.9738 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9738
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9314億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一月華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(016221)基金累計收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9738 0.9738 0.0015 0.15%
2025-05-19 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9738 0.9738 0.0000 0.00%
2025-05-16 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2025-05-15 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9753 0.9753 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9735 0.9735 0.0018 0.18%
2025-05-13 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9711 0.9711 0.0025 0.26%
2025-05-09 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9700 0.9700 0.0013 0.13%
2025-05-07 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9692 0.9692 0.0008 0.08%
2025-05-06 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9659 0.9659 0.0033 0.34%
2025-04-30 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2025-04-29 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9651 0.9651 0.0008 0.08%
2025-04-28 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9660 0.9660 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9649 0.9649 0.0011 0.11%
2025-04-24 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-04-23 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9638 0.9638 0.0008 0.08%