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華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016221)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9738 0.0000 0.0000% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9738
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：2.9314億
最近資產(chǎn)：2.83億
基金公司：
基金經(jīng)理：廉趙峰

近一周華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(016221)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	016221	華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9738	0.9738	0.0015	0.15%
2025-05-19	016221	華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A	0.9738	0.9738	0.9738	0.9738	0.0000	0.00%
2025-05-16	016221	華夏聚恒優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A	0.9738	0.9738	0.9730	0.9730	0.0008	0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
	1.0103	-0.09%
優(yōu)選配置	0.8931	-0.25%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8931	-0.25%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8781	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9881	-0.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9583	-0.41%
易方達優(yōu)勢價值一年持有混合(FOF)C	0.8047	-0.54%

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