摩根瑞享純債債券A(上投摩根瑞享純債債券A)基金凈值查詢(016210)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1004
- 成立日期：2022-10-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1122億
- 最近資產(chǎn)：1.17億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：劉魯?shù)?/a> 雷楊娟
近一周摩根瑞享純債債券A|上投摩根瑞享純債債券A基金凈值查詢
近一周,摩根瑞享純債債券A(016210)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016210 |
摩根瑞享純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-16 |
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