搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C(匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(016202)

今天最新凈值 1.3719 -0.0002 -0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3685 -0.0034 -0.2493%
  • 累計(jì)凈值：1.3719
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0280億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近半年匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C|匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C(016202)基金累計(jì)收益率22.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3908 1.3908 1.3719 1.3719 0.0189 1.38%
2025-05-20 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3719 1.3719 1.3721 1.3721 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3721 1.3721 1.3751 1.3751 -0.0030 -0.22%
2025-05-16 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3751 1.3751 1.3584 1.3584 0.0167 1.23%
2025-05-15 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3584 1.3584 1.3652 1.3652 -0.0068 -0.50%
2025-05-14 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3652 1.3652 1.3527 1.3527 0.0125 0.92%
2025-05-13 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3527 1.3527 1.3532 1.3532 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3532 1.3532 1.3014 1.3014 0.0518 3.98%
2025-05-09 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3014 1.3014 1.2936 1.2936 0.0078 0.60%
2025-05-08 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2936 1.2936 1.2802 1.2802 0.0134 1.05%
2025-05-07 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2802 1.2802 1.2719 1.2719 0.0083 0.65%
2025-05-06 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2719 1.2719 1.2539 1.2539 0.0180 1.44%
2025-04-30 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2539 1.2539 1.2475 1.2475 0.0064 0.51%
2025-04-29 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2475 1.2475 1.2407 1.2407 0.0068 0.55%
2025-04-28 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2407 1.2407 1.2324 1.2324 0.0083 0.67%
2025-04-25 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2324 1.2324 1.2261 1.2261 0.0063 0.51%
2025-04-24 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2261 1.2261 1.2150 1.2150 0.0111 0.91%
2025-04-23 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2150 1.2150 1.1843 1.1843 0.0307 2.59%
2025-04-22 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1843 1.1843 1.1560 1.1560 0.0283 2.45%
2025-04-21 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1560 1.1560 1.1538 1.1538 0.0022 0.19%
2025-04-18 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-04-17 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1538 1.1538 1.1546 1.1546 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1546 1.1546 1.1855 1.1855 -0.0309 -2.61%
2025-04-15 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1855 1.1855 1.1979 1.1979 -0.0124 -1.04%
2025-04-14 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1979 1.1979 1.1763 1.1763 0.0216 1.84%
2025-04-11 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1763 1.1763 1.1424 1.1424 0.0339 2.97%
2025-04-10 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1424 1.1424 1.1382 1.1382 0.0042 0.37%
2025-04-09 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1382 1.1382 1.0857 1.0857 0.0525 4.84%
2025-04-08 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.0857 1.0857 1.1051 1.1051 -0.0194 -1.76%
2025-04-07 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1051 1.1051 1.2440 1.2440 -0.1389 -11.17%
2025-04-03 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2440 1.2440 1.2704 1.2704 -0.0264 -2.08%
2025-04-02 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2704 1.2704 1.2602 1.2602 0.0102 0.81%
2025-04-01 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2602 1.2602 1.2589 1.2589 0.0013 0.10%
2025-03-31 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2589 1.2589 1.2643 1.2643 -0.0054 -0.43%
2025-03-28 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2643 1.2643 1.2867 1.2867 -0.0224 -1.74%
2025-03-27 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2867 1.2867 1.2940 1.2940 -0.0073 -0.56%
2025-03-26 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2940 1.2940 1.3008 1.3008 -0.0068 -0.52%
2025-03-25 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3008 1.3008 1.3141 1.3141 -0.0133 -1.01%
2025-03-24 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3141 1.3141 1.2951 1.2951 0.0190 1.47%
2025-03-21 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2951 1.2951 1.3053 1.3053 -0.0102 -0.78%
2025-03-20 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3053 1.3053 1.3205 1.3205 -0.0152 -1.15%
2025-03-19 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3205 1.3205 1.3056 1.3056 0.0149 1.14%
2025-03-18 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3056 1.3056 1.3248 1.3248 -0.0192 -1.45%
2025-03-17 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3248 1.3248 1.3124 1.3124 0.0124 0.94%
2025-03-14 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3124 1.3124 1.3052 1.3052 0.0072 0.55%
2025-03-13 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3052 1.3052 1.3231 1.3231 -0.0179 -1.35%
2025-03-12 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3231 1.3231 1.3293 1.3293 -0.0062 -0.47%
2025-03-11 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3293 1.3293 1.2820 1.2820 0.0473 3.69%
2025-03-10 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2820 1.2820 1.3267 1.3267 -0.0447 -3.37%
2025-03-07 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3267 1.3267 1.2963 1.2963 0.0304 2.35%
2025-03-06 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2963 1.2963 1.2970 1.2970 -0.0007 -0.05%
2025-03-05 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2970 1.2970 1.2536 1.2536 0.0434 3.46%
2025-03-04 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2536 1.2536 1.2603 1.2603 -0.0067 -0.53%
2025-03-03 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2603 1.2603 1.2919 1.2919 -0.0316 -2.45%
2025-02-28 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2919 1.2919 1.3194 1.3194 -0.0275 -2.08%
2025-02-27 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3194 1.3194 1.3324 1.3324 -0.0130 -0.98%
2025-02-26 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3324 1.3324 1.2960 1.2960 0.0364 2.81%
2025-02-25 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2960 1.2960 1.2816 1.2816 0.0144 1.12%
2025-02-24 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2816 1.2816 1.3058 1.3058 -0.0242 -1.85%
2025-02-21 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3058 1.3058 1.2976 1.2976 0.0082 0.63%
2025-02-20 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2976 1.2976 1.3042 1.3042 -0.0066 -0.51%
2025-02-19 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.3042 1.3042 1.2822 1.2822 0.0220 1.72%
2025-02-18 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2822 1.2822 1.2774 1.2774 0.0048 0.38%
2025-02-17 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2774 1.2774 1.2769 1.2769 0.0005 0.04%
2025-02-14 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2769 1.2769 1.2479 1.2479 0.0290 2.32%
2025-02-13 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2479 1.2479 1.2517 1.2517 -0.0038 -0.30%
2025-02-12 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2517 1.2517 1.2244 1.2244 0.0273 2.23%
2025-02-11 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2244 1.2244 1.2572 1.2572 -0.0328 -2.61%
2025-02-10 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2572 1.2572 1.2441 1.2441 0.0131 1.05%
2025-02-07 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2441 1.2441 1.2442 1.2442 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2442 1.2442 1.2059 1.2059 0.0383 3.18%
2025-02-05 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2059 1.2059 1.1887 1.1887 0.0172 1.45%
2025-01-27 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1887 1.1887 1.1937 1.1937 -0.0050 -0.42%
2025-01-24 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1937 1.1937 1.1778 1.1778 0.0159 1.35%
2025-01-21 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2038 1.2038 1.1849 1.1849 0.0189 1.60%
2025-01-13 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1235 1.1235 1.1315 1.1315 -0.0080 -0.71%
2025-01-10 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1315 1.1315 1.1399 1.1399 -0.0084 -0.74%
2025-01-09 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2025-01-08 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1395 1.1395 1.1571 1.1571 -0.0176 -1.52%
2025-01-07 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1571 1.1571 1.1516 1.1516 0.0055 0.48%
2025-01-06 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1516 1.1516 1.1544 1.1544 -0.0028 -0.24%
2025-01-03 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1544 1.1544 1.1387 1.1387 0.0157 1.38%
2025-01-02 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1387 1.1387 1.1569 1.1569 -0.0182 -1.57%
2024-12-31 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1569 1.1569 1.1697 1.1697 -0.0128 -1.09%
2024-12-30 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1697 1.1697 1.1894 1.1894 -0.0197 -1.66%
2024-12-25 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2024 1.2024 1.2027 1.2027 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2027 1.2027 1.1830 1.1830 0.0197 1.67%
2024-12-23 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94%
2024-12-20 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1720 1.1720 1.1668 1.1668 0.0052 0.45%
2024-12-19 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2024-12-18 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1668 1.1668 1.1947 1.1947 -0.0279 -2.34%
2024-12-17 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1947 1.1947 1.1723 1.1723 0.0224 1.91%
2024-12-16 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1723 1.1723 1.1815 1.1815 -0.0092 -0.78%
2024-12-13 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1815 1.1815 1.1925 1.1925 -0.0110 -0.92%
2024-12-12 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1925 1.1925 1.1915 1.1915 0.0010 0.08%
2024-12-11 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1915 1.1915 1.1881 1.1881 0.0034 0.29%
2024-12-10 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1881 1.1881 1.2021 1.2021 -0.0140 -1.16%
2024-12-09 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.2021 1.2021 1.1582 1.1582 0.0439 3.79%
2024-12-06 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1582 1.1582 1.1420 1.1420 0.0162 1.42%
2024-12-05 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1420 1.1420 1.1441 1.1441 -0.0021 -0.18%
2024-12-04 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1441 1.1441 1.1413 1.1413 0.0028 0.25%
2024-12-03 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1413 1.1413 1.1402 1.1402 0.0011 0.10%
2024-12-02 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1402 1.1402 1.1228 1.1228 0.0174 1.55%
2024-11-29 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1228 1.1228 1.1085 1.1085 0.0143 1.29%
2024-11-28 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1085 1.1085 1.1150 1.1150 -0.0065 -0.58%
2024-11-27 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1150 1.1150 1.0962 1.0962 0.0188 1.72%
2024-11-26 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.0962 1.0962 1.1064 1.1064 -0.0102 -0.92%
2024-11-25 016202 匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣C 1.1064 1.1064 1.1024 1.1024 0.0040 0.36%