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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(016202)

今天最新凈值 1.3719 -0.0002 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3685 -0.0034 -0.2493%
  • 累計凈值：1.3719
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0280億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一年匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C(016202)基金累計收益率32.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3908 1.3908 1.3719 1.3719 0.0189 1.38%
2025-05-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3719 1.3719 1.3721 1.3721 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3721 1.3721 1.3751 1.3751 -0.0030 -0.22%
2025-05-16 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3751 1.3751 1.3584 1.3584 0.0167 1.23%
2025-05-15 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3584 1.3584 1.3652 1.3652 -0.0068 -0.50%
2025-05-14 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3652 1.3652 1.3527 1.3527 0.0125 0.92%
2025-05-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3527 1.3527 1.3532 1.3532 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3532 1.3532 1.3014 1.3014 0.0518 3.98%
2025-05-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3014 1.3014 1.2936 1.2936 0.0078 0.60%
2025-05-08 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2936 1.2936 1.2802 1.2802 0.0134 1.05%
2025-05-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2802 1.2802 1.2719 1.2719 0.0083 0.65%
2025-05-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2719 1.2719 1.2539 1.2539 0.0180 1.44%
2025-04-30 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2539 1.2539 1.2475 1.2475 0.0064 0.51%
2025-04-29 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2475 1.2475 1.2407 1.2407 0.0068 0.55%
2025-04-28 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2407 1.2407 1.2324 1.2324 0.0083 0.67%
2025-04-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2324 1.2324 1.2261 1.2261 0.0063 0.51%
2025-04-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2261 1.2261 1.2150 1.2150 0.0111 0.91%
2025-04-23 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2150 1.2150 1.1843 1.1843 0.0307 2.59%
2025-04-22 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1843 1.1843 1.1560 1.1560 0.0283 2.45%
2025-04-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1560 1.1560 1.1538 1.1538 0.0022 0.19%
2025-04-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1538 1.1538 1.1538 1.1538 0.0000 0.00%
2025-04-17 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1538 1.1538 1.1546 1.1546 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1546 1.1546 1.1855 1.1855 -0.0309 -2.61%
2025-04-15 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1855 1.1855 1.1979 1.1979 -0.0124 -1.04%
2025-04-14 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1979 1.1979 1.1763 1.1763 0.0216 1.84%
2025-04-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1763 1.1763 1.1424 1.1424 0.0339 2.97%
2025-04-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1424 1.1424 1.1382 1.1382 0.0042 0.37%
2025-04-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1382 1.1382 1.0857 1.0857 0.0525 4.84%
2025-04-08 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0857 1.0857 1.1051 1.1051 -0.0194 -1.76%
2025-04-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1051 1.1051 1.2440 1.2440 -0.1389 -11.17%
2025-04-03 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2440 1.2440 1.2704 1.2704 -0.0264 -2.08%
2025-04-02 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2704 1.2704 1.2602 1.2602 0.0102 0.81%
2025-04-01 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2602 1.2602 1.2589 1.2589 0.0013 0.10%
2025-03-31 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2589 1.2589 1.2643 1.2643 -0.0054 -0.43%
2025-03-28 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2643 1.2643 1.2867 1.2867 -0.0224 -1.74%
2025-03-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2867 1.2867 1.2940 1.2940 -0.0073 -0.56%
2025-03-26 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2940 1.2940 1.3008 1.3008 -0.0068 -0.52%
2025-03-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3008 1.3008 1.3141 1.3141 -0.0133 -1.01%
2025-03-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3141 1.3141 1.2951 1.2951 0.0190 1.47%
2025-03-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2951 1.2951 1.3053 1.3053 -0.0102 -0.78%
2025-03-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3053 1.3053 1.3205 1.3205 -0.0152 -1.15%
2025-03-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3205 1.3205 1.3056 1.3056 0.0149 1.14%
2025-03-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3056 1.3056 1.3248 1.3248 -0.0192 -1.45%
2025-03-17 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3248 1.3248 1.3124 1.3124 0.0124 0.94%
2025-03-14 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3124 1.3124 1.3052 1.3052 0.0072 0.55%
2025-03-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3052 1.3052 1.3231 1.3231 -0.0179 -1.35%
2025-03-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3231 1.3231 1.3293 1.3293 -0.0062 -0.47%
2025-03-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3293 1.3293 1.2820 1.2820 0.0473 3.69%
2025-03-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2820 1.2820 1.3267 1.3267 -0.0447 -3.37%
2025-03-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3267 1.3267 1.2963 1.2963 0.0304 2.35%
2025-03-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2963 1.2963 1.2970 1.2970 -0.0007 -0.05%
2025-03-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2970 1.2970 1.2536 1.2536 0.0434 3.46%
2025-03-04 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2536 1.2536 1.2603 1.2603 -0.0067 -0.53%
2025-03-03 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2603 1.2603 1.2919 1.2919 -0.0316 -2.45%
2025-02-28 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2919 1.2919 1.3194 1.3194 -0.0275 -2.08%
2025-02-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3194 1.3194 1.3324 1.3324 -0.0130 -0.98%
2025-02-26 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3324 1.3324 1.2960 1.2960 0.0364 2.81%
2025-02-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2960 1.2960 1.2816 1.2816 0.0144 1.12%
2025-02-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2816 1.2816 1.3058 1.3058 -0.0242 -1.85%
2025-02-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3058 1.3058 1.2976 1.2976 0.0082 0.63%
2025-02-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2976 1.2976 1.3042 1.3042 -0.0066 -0.51%
2025-02-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3042 1.3042 1.2822 1.2822 0.0220 1.72%
2025-02-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2822 1.2822 1.2774 1.2774 0.0048 0.38%
2025-02-17 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2774 1.2774 1.2769 1.2769 0.0005 0.04%
2025-02-14 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2769 1.2769 1.2479 1.2479 0.0290 2.32%
2025-02-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2479 1.2479 1.2517 1.2517 -0.0038 -0.30%
2025-02-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2517 1.2517 1.2244 1.2244 0.0273 2.23%
2025-02-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2244 1.2244 1.2572 1.2572 -0.0328 -2.61%
2025-02-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2572 1.2572 1.2441 1.2441 0.0131 1.05%
2025-02-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2441 1.2441 1.2442 1.2442 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2442 1.2442 1.2059 1.2059 0.0383 3.18%
2025-02-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2059 1.2059 1.1887 1.1887 0.0172 1.45%
2025-01-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1887 1.1887 1.1937 1.1937 -0.0050 -0.42%
2025-01-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1937 1.1937 1.1778 1.1778 0.0159 1.35%
2025-01-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2038 1.2038 1.1849 1.1849 0.0189 1.60%
2025-01-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1235 1.1235 1.1315 1.1315 -0.0080 -0.71%
2025-01-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1315 1.1315 1.1399 1.1399 -0.0084 -0.74%
2025-01-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2025-01-08 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1395 1.1395 1.1571 1.1571 -0.0176 -1.52%
2025-01-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1571 1.1571 1.1516 1.1516 0.0055 0.48%
2025-01-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1516 1.1516 1.1544 1.1544 -0.0028 -0.24%
2025-01-03 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1544 1.1544 1.1387 1.1387 0.0157 1.38%
2025-01-02 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1387 1.1387 1.1569 1.1569 -0.0182 -1.57%
2024-12-31 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1569 1.1569 1.1697 1.1697 -0.0128 -1.09%
2024-12-30 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1697 1.1697 1.1894 1.1894 -0.0197 -1.66%
2024-12-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2024 1.2024 1.2027 1.2027 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2027 1.2027 1.1830 1.1830 0.0197 1.67%
2024-12-23 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94%
2024-12-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1720 1.1720 1.1668 1.1668 0.0052 0.45%
2024-12-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2024-12-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1668 1.1668 1.1947 1.1947 -0.0279 -2.34%
2024-12-17 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1947 1.1947 1.1723 1.1723 0.0224 1.91%
2024-12-16 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1723 1.1723 1.1815 1.1815 -0.0092 -0.78%
2024-12-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1815 1.1815 1.1925 1.1925 -0.0110 -0.92%
2024-12-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1925 1.1925 1.1915 1.1915 0.0010 0.08%
2024-12-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1915 1.1915 1.1881 1.1881 0.0034 0.29%
2024-12-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1881 1.1881 1.2021 1.2021 -0.0140 -1.16%
2024-12-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.2021 1.2021 1.1582 1.1582 0.0439 3.79%
2024-12-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1582 1.1582 1.1420 1.1420 0.0162 1.42%
2024-12-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1420 1.1420 1.1441 1.1441 -0.0021 -0.18%
2024-12-04 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1441 1.1441 1.1413 1.1413 0.0028 0.25%
2024-12-03 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1413 1.1413 1.1402 1.1402 0.0011 0.10%
2024-12-02 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1402 1.1402 1.1228 1.1228 0.0174 1.55%
2024-11-29 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1228 1.1228 1.1085 1.1085 0.0143 1.29%
2024-11-28 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1085 1.1085 1.1150 1.1150 -0.0065 -0.58%
2024-11-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1150 1.1150 1.0962 1.0962 0.0188 1.72%
2024-11-26 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0962 1.0962 1.1064 1.1064 -0.0102 -0.92%
2024-11-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1064 1.1064 1.1024 1.1024 0.0040 0.36%
2024-11-22 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1024 1.1024 1.1162 1.1162 -0.0138 -1.24%
2024-11-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1162 1.1162 1.1199 1.1199 -0.0037 -0.33%
2024-11-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2024-11-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1195 1.1195 1.1154 1.1154 0.0041 0.37%
2024-11-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1154 1.1154 1.1038 1.1038 0.0116 1.05%
2024-11-15 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1038 1.1038 1.1105 1.1105 -0.0067 -0.60%
2024-11-14 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1105 1.1105 1.1398 1.1398 -0.0293 -2.57%
2024-11-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1398 1.1398 1.1408 1.1408 -0.0010 -0.09%
2024-11-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1408 1.1408 1.1762 1.1762 -0.0354 -3.01%
2024-11-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1762 1.1762 1.1406 1.1406 0.0356 3.12%
2024-11-08 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2024-11-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1406 1.1406 1.1055 1.1055 0.0351 3.18%
2024-11-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1055 1.1055 1.1028 1.1028 0.0027 0.24%
2024-11-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1028 1.1028 1.0830 1.0830 0.0198 1.83%
2024-11-04 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0830 1.0830 1.0745 1.0745 0.0085 0.79%
2024-11-01 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0745 1.0745 1.0725 1.0725 0.0020 0.19%
2024-10-31 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0725 1.0725 1.0968 1.0968 -0.0243 -2.22%
2024-10-30 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0968 1.0968 1.1115 1.1115 -0.0147 -1.32%
2024-10-29 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1115 1.1115 1.1240 1.1240 -0.0125 -1.11%
2024-10-28 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1240 1.1240 1.1162 1.1162 0.0078 0.70%
2024-10-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1162 1.1162 1.0958 1.0958 0.0204 1.86%
2024-10-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0958 1.0958 1.0848 1.0848 0.0110 1.01%
2024-10-23 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0848 1.0848 1.0828 1.0828 0.0020 0.18%
2024-10-22 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0828 1.0828 1.0695 1.0695 0.0133 1.24%
2024-10-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0695 1.0695 1.0744 1.0744 -0.0049 -0.46%
2024-10-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0744 1.0744 1.0416 1.0416 0.0328 3.15%
2024-10-17 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0416 1.0416 1.0539 1.0539 -0.0123 -1.17%
2024-10-16 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0539 1.0539 1.0509 1.0509 0.0030 0.29%
2024-10-15 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0509 1.0509 1.0806 1.0806 -0.0297 -2.75%
2024-10-14 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0806 1.0806 1.0869 1.0869 -0.0063 -0.58%
2024-10-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0869 1.0869 1.0995 1.0995 -0.0126 -1.15%
2024-10-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0995 1.0995 1.1005 1.1005 -0.0010 -0.09%
2024-10-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1005 1.1005 1.1277 1.1277 -0.0272 -2.41%
2024-10-08 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.1277 1.1277 1.0876 1.0876 0.0401 3.69%
2024-09-30 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0876 1.0876 1.0660 1.0660 0.0216 2.03%
2024-09-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0660 1.0660 1.0352 1.0352 0.0308 2.98%
2024-09-26 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0352 1.0352 0.9957 0.9957 0.0395 3.97%
2024-09-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0064 1.0064 0.9699 0.9699 0.0365 3.76%
2024-09-23 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9699 0.9699 0.9607 0.9607 0.0092 0.96%
2024-09-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9607 0.9607 0.9703 0.9703 -0.0096 -0.99%
2024-09-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9703 0.9703 0.9406 0.9406 0.0297 3.16%
2024-09-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9406 0.9406 0.9351 0.9351 0.0055 0.59%
2024-09-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9351 0.9351 0.9347 0.9347 0.0004 0.04%
2024-09-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9347 0.9347 0.9433 0.9433 -0.0086 -0.91%
2024-09-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9433 0.9433 0.9281 0.9281 0.0152 1.64%
2024-09-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9281 0.9281 0.9216 0.9216 0.0065 0.71%
2024-09-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9216 0.9216 0.9174 0.9174 0.0042 0.46%
2024-09-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9174 0.9174 0.9378 0.9378 -0.0204 -2.18%
2024-09-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9378 0.9378 0.9350 0.9350 0.0028 0.30%
2024-09-04 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9350 0.9350 0.9305 0.9305 0.0045 0.48%
2024-09-03 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9305 0.9305 0.9396 0.9396 -0.0091 -0.97%
2024-09-02 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9396 0.9396 0.9464 0.9464 -0.0068 -0.72%
2024-08-30 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9464 0.9464 0.9333 0.9333 0.0131 1.40%
2024-08-29 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9333 0.9333 0.9164 0.9164 0.0169 1.84%
2024-08-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9422 0.9422 0.9366 0.9366 0.0056 0.60%
2024-08-26 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9366 0.9366 0.9421 0.9421 -0.0055 -0.58%
2024-08-23 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9421 0.9421 0.9310 0.9310 0.0111 1.19%
2024-08-22 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9310 0.9310 0.9402 0.9402 -0.0092 -0.98%
2024-08-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9402 0.9402 0.9316 0.9316 0.0086 0.92%
2024-08-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9316 0.9316 0.9423 0.9423 -0.0107 -1.14%
2024-08-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9423 0.9423 0.9303 0.9303 0.0120 1.29%
2024-08-16 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9303 0.9303 0.9219 0.9219 0.0084 0.91%
2024-08-15 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9219 0.9219 0.9120 0.9120 0.0099 1.09%
2024-08-14 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9120 0.9120 0.9229 0.9229 -0.0109 -1.18%
2024-08-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9229 0.9229 0.9034 0.9034 0.0195 2.16%
2024-08-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9034 0.9034 0.9100 0.9100 -0.0066 -0.73%
2024-08-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9100 0.9100 0.9164 0.9164 -0.0064 -0.70%
2024-08-08 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9164 0.9164 0.9011 0.9011 0.0153 1.70%
2024-08-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9011 0.9011 0.9116 0.9116 -0.0105 -1.15%
2024-08-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9116 0.9116 0.9109 0.9109 0.0007 0.08%
2024-08-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9109 0.9109 0.9286 0.9286 -0.0177 -1.91%
2024-08-02 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9286 0.9286 0.9448 0.9448 -0.0162 -1.71%
2024-08-01 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9448 0.9448 0.9744 0.9744 -0.0296 -3.04%
2024-07-29 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9645 0.9645 0.9668 0.9668 -0.0023 -0.24%
2024-07-26 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9668 0.9668 0.9563 0.9563 0.0105 1.10%
2024-07-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9563 0.9563 0.9569 0.9569 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9938 0.9938 1.0117 1.0117 -0.0179 -1.77%
2024-07-22 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0117 1.0117 0.9902 0.9902 0.0215 2.17%
2024-07-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9902 0.9902 1.0033 1.0033 -0.0131 -1.31%
2024-07-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0033 1.0033 1.0068 1.0068 -0.0035 -0.35%
2024-07-17 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0068 1.0068 1.0349 1.0349 -0.0281 -2.72%
2024-07-16 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0349 1.0349 1.0251 1.0251 0.0098 0.96%
2024-07-15 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0251 1.0251 1.0295 1.0295 -0.0044 -0.43%
2024-07-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0295 1.0295 1.0191 1.0191 0.0104 1.02%
2024-07-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0191 1.0191 1.0172 1.0172 0.0019 0.19%
2024-07-10 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0172 1.0172 0.9996 0.9996 0.0176 1.76%
2024-07-09 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9996 0.9996 0.9911 0.9911 0.0085 0.86%
2024-07-08 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9911 0.9911 0.9939 0.9939 -0.0028 -0.28%
2024-07-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9939 0.9939 0.9962 0.9962 -0.0023 -0.23%
2024-07-04 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9963 0.9963 0.9767 0.9767 0.0196 2.01%
2024-07-02 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9767 0.9767 0.9660 0.9660 0.0107 1.11%
2024-07-01 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9660 0.9660 0.9585 0.9585 0.0075 0.78%
2024-06-30 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9585 0.9585 0.9586 0.9586 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9625 0.9625 0.9768 0.9768 -0.0143 -1.46%
2024-06-26 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9768 0.9768 0.9688 0.9688 0.0080 0.83%
2024-06-25 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9688 0.9688 0.9724 0.9724 -0.0036 -0.37%
2024-06-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9724 0.9724 0.9839 0.9839 -0.0115 -1.17%
2024-06-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9839 0.9839 0.9879 0.9879 -0.0040 -0.40%
2024-06-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 0.9879 0.9879 1.0059 1.0059 -0.0180 -1.79%
2024-06-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0059 1.0059 1.0085 1.0085 -0.0026 -0.26%
2024-06-18 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0085 1.0085 1.0053 1.0053 0.0032 0.32%
2024-06-17 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0053 1.0053 1.0022 1.0022 0.0031 0.31%
2024-06-13 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0142 1.0142 1.0099 1.0099 0.0043 0.43%
2024-06-12 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0099 1.0099 1.0021 1.0021 0.0078 0.78%
2024-06-11 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0021 1.0021 1.0134 1.0134 -0.0113 -1.12%
2024-06-07 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0134 1.0134 1.0213 1.0213 -0.0079 -0.77%
2024-06-06 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0213 1.0213 1.0275 1.0275 -0.0062 -0.60%
2024-06-05 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0275 1.0275 1.0118 1.0118 0.0157 1.55%
2024-06-04 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0118 1.0118 1.0126 1.0126 -0.0008 -0.08%
2024-06-03 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0126 1.0126 1.0098 1.0098 0.0028 0.28%
2024-05-31 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0098 1.0098 1.0156 1.0156 -0.0058 -0.57%
2024-05-30 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0156 1.0156 1.0076 1.0076 0.0080 0.79%
2024-05-29 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0076 1.0076 1.0206 1.0206 -0.0130 -1.27%
2024-05-28 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0206 1.0206 1.0192 1.0192 0.0014 0.14%
2024-05-27 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0192 1.0192 1.0150 1.0150 0.0042 0.41%
2024-05-24 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.0150 1.0150 1.0092 1.0092 0.0058 0.57%