匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(016202)
今天最新凈值
1.3719
-0.0002 -0.0100%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3685
-0.0034 -0.2493%
- 累計凈值：1.3719
- 成立日期：2022-09-02
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.0280億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一月匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一月,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C(016202)基金累計收益率18.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0189 |
1.38% |
| 2025-05-20 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0167 |
1.23% |
| 2025-05-15 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0125 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0518 |
3.98% |
| 2025-05-09 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-05-08 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0134 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0180 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-04-25 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
016202 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0307 |
2.59% |
