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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(016202)

今天最新凈值 1.3719 -0.0002 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3685 -0.0034 -0.2493%
  • 累計凈值：1.3719
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.0280億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一周匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C(016202)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3908 1.3908 1.3719 1.3719 0.0189 1.38%
2025-05-20 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3719 1.3719 1.3721 1.3721 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3721 1.3721 1.3751 1.3751 -0.0030 -0.22%
2025-05-16 016202 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣C 1.3751 1.3751 1.3584 1.3584 0.0167 1.23%