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大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C基金凈值查詢(016198)

今天最新凈值 2.1977 0.0098 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2096 0.0119 0.5401%
  • 累計(jì)凈值：2.1977
  • 成立日期：2022-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5475億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 王帥
近半年大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C(016198)基金累計(jì)收益率-11.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2036 2.2036 2.1977 2.1977 0.0059 0.27%
2025-05-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1977 2.1977 2.1879 2.1879 0.0098 0.45%
2025-05-20 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1879 2.1879 2.1726 2.1726 0.0153 0.70%
2025-05-19 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1726 2.1726 2.1606 2.1606 0.0120 0.56%
2025-05-16 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1606 2.1606 2.1565 2.1565 0.0041 0.19%
2025-05-15 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1565 2.1565 2.1935 2.1935 -0.0370 -1.69%
2025-05-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1935 2.1935 2.1856 2.1856 0.0079 0.36%
2025-05-13 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1856 2.1856 2.1993 2.1993 -0.0137 -0.62%
2025-05-12 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1993 2.1993 2.1745 2.1745 0.0248 1.14%
2025-05-09 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1745 2.1745 2.2243 2.2243 -0.0498 -2.24%
2025-05-08 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2243 2.2243 2.2320 2.2320 -0.0077 -0.34%
2025-05-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2320 2.2320 2.2281 2.2281 0.0039 0.18%
2025-05-06 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2281 2.2281 2.1938 2.1938 0.0343 1.56%
2025-04-30 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1938 2.1938 2.1725 2.1725 0.0213 0.98%
2025-04-29 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1725 2.1725 2.1618 2.1618 0.0107 0.49%
2025-04-28 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1618 2.1618 2.1571 2.1571 0.0047 0.22%
2025-04-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1571 2.1571 2.1473 2.1473 0.0098 0.46%
2025-04-24 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1473 2.1473 2.1713 2.1713 -0.0240 -1.11%
2025-04-23 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1713 2.1713 2.1661 2.1661 0.0052 0.24%
2025-04-22 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1661 2.1661 2.1639 2.1639 0.0022 0.10%
2025-04-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1639 2.1639 2.1515 2.1515 0.0124 0.58%
2025-04-18 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1515 2.1515 2.1541 2.1541 -0.0026 -0.12%
2025-04-17 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1541 2.1541 2.1510 2.1510 0.0031 0.14%
2025-04-16 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1510 2.1510 2.1554 2.1554 -0.0044 -0.20%
2025-04-15 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1554 2.1554 2.1727 2.1727 -0.0173 -0.80%
2025-04-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1727 2.1727 2.1562 2.1562 0.0165 0.77%
2025-04-11 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1562 2.1562 2.0905 2.0905 0.0657 3.14%
2025-04-10 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.0905 2.0905 2.0512 2.0512 0.0393 1.92%
2025-04-09 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.0512 2.0512 1.9995 1.9995 0.0517 2.59%
2025-04-08 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.9995 1.9995 1.9975 1.9975 0.0020 0.10%
2025-04-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.9975 1.9975 2.2001 2.2001 -0.2026 -9.21%
2025-04-03 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2001 2.2001 2.2252 2.2252 -0.0251 -1.13%
2025-04-02 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2252 2.2252 2.2300 2.2300 -0.0048 -0.22%
2025-04-01 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2300 2.2300 2.2288 2.2288 0.0012 0.05%
2025-03-31 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2288 2.2288 2.2244 2.2244 0.0044 0.20%
2025-03-28 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2244 2.2244 2.2526 2.2526 -0.0282 -1.25%
2025-03-27 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2526 2.2526 2.2380 2.2380 0.0146 0.65%
2025-03-26 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2380 2.2380 2.2275 2.2275 0.0105 0.47%
2025-03-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2275 2.2275 2.2505 2.2505 -0.0230 -1.02%
2025-03-24 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2505 2.2505 2.2439 2.2439 0.0066 0.29%
2025-03-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2439 2.2439 2.2933 2.2933 -0.0494 -2.15%
2025-03-20 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2933 2.2933 2.3137 2.3137 -0.0204 -0.88%
2025-03-19 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3137 2.3137 2.3427 2.3427 -0.0290 -1.24%
2025-03-18 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3427 2.3427 2.3263 2.3263 0.0164 0.70%
2025-03-17 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3263 2.3263 2.3404 2.3404 -0.0141 -0.60%
2025-03-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3404 2.3404 2.3025 2.3025 0.0379 1.65%
2025-03-13 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3025 2.3025 2.3514 2.3514 -0.0489 -2.08%
2025-03-12 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3514 2.3514 2.3708 2.3708 -0.0194 -0.82%
2025-03-11 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3708 2.3708 2.3754 2.3754 -0.0046 -0.19%
2025-03-10 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3754 2.3754 2.4045 2.4045 -0.0291 -1.21%
2025-03-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4045 2.4045 2.4193 2.4193 -0.0148 -0.61%
2025-03-06 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4193 2.4193 2.3635 2.3635 0.0558 2.36%
2025-03-05 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3635 2.3635 2.3456 2.3456 0.0179 0.76%
2025-03-04 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3456 2.3456 2.3173 2.3173 0.0283 1.22%
2025-03-03 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3173 2.3173 2.3336 2.3336 -0.0163 -0.70%
2025-02-28 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3336 2.3336 2.4312 2.4312 -0.0976 -4.01%
2025-02-27 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4312 2.4312 2.4566 2.4566 -0.0254 -1.03%
2025-02-26 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4566 2.4566 2.4453 2.4453 0.0113 0.46%
2025-02-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4453 2.4453 2.4561 2.4561 -0.0108 -0.44%
2025-02-24 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4561 2.4561 2.4488 2.4488 0.0073 0.30%
2025-02-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4488 2.4488 2.3979 2.3979 0.0509 2.12%
2025-02-20 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3979 2.3979 2.4155 2.4155 -0.0176 -0.73%
2025-02-19 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4155 2.4155 2.3456 2.3456 0.0699 2.98%
2025-02-18 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3456 2.3456 2.3813 2.3813 -0.0357 -1.50%
2025-02-17 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3813 2.3813 2.3553 2.3553 0.0260 1.10%
2025-02-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3553 2.3553 2.3586 2.3586 -0.0033 -0.14%
2025-02-13 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3586 2.3586 2.3947 2.3947 -0.0361 -1.51%
2025-02-12 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3947 2.3947 2.3702 2.3702 0.0245 1.03%
2025-02-11 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3702 2.3702 2.3935 2.3935 -0.0233 -0.97%
2025-02-10 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3935 2.3935 2.3724 2.3724 0.0211 0.89%
2025-02-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3724 2.3724 2.3589 2.3589 0.0135 0.57%
2025-02-06 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3589 2.3589 2.3164 2.3164 0.0425 1.83%
2025-02-05 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3164 2.3164 2.3128 2.3128 0.0036 0.16%
2025-01-27 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3128 2.3128 2.3256 2.3256 -0.0128 -0.55%
2025-01-22 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3223 2.3223 2.3443 2.3443 -0.0220 -0.94%
2025-01-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3350 2.3350 2.2829 2.2829 0.0521 2.28%
2025-01-13 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2829 2.2829 2.2803 2.2803 0.0026 0.11%
2025-01-10 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2803 2.2803 2.2995 2.2995 -0.0192 -0.83%
2025-01-09 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2995 2.2995 2.2961 2.2961 0.0034 0.15%
2025-01-08 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2961 2.2961 2.3213 2.3213 -0.0252 -1.09%
2025-01-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3213 2.3213 2.2603 2.2603 0.0610 2.70%
2025-01-06 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2603 2.2603 2.2732 2.2732 -0.0129 -0.57%
2025-01-03 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2732 2.2732 2.3081 2.3081 -0.0349 -1.51%
2025-01-02 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3081 2.3081 2.3863 2.3863 -0.0782 -3.28%
2024-12-31 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3863 2.3863 2.4484 2.4484 -0.0621 -2.54%
2024-12-26 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4431 2.4431 2.4155 2.4155 0.0276 1.14%
2024-12-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4155 2.4155 2.4533 2.4533 -0.0378 -1.54%
2024-12-24 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4533 2.4533 2.4327 2.4327 0.0206 0.85%
2024-12-23 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4327 2.4327 2.4813 2.4813 -0.0486 -1.96%
2024-12-20 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4813 2.4813 2.4461 2.4461 0.0352 1.44%
2024-12-19 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4461 2.4461 2.4268 2.4268 0.0193 0.80%
2024-12-18 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4268 2.4268 2.3855 2.3855 0.0413 1.73%
2024-12-17 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3855 2.3855 2.4081 2.4081 -0.0226 -0.94%
2024-12-16 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4081 2.4081 2.4455 2.4455 -0.0374 -1.53%
2024-12-13 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4455 2.4455 2.4976 2.4976 -0.0521 -2.09%
2024-12-12 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4976 2.4976 2.4919 2.4919 0.0057 0.23%
2024-12-11 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4919 2.4919 2.4855 2.4855 0.0064 0.26%
2024-12-10 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4855 2.4855 2.4716 2.4716 0.0139 0.56%
2024-12-09 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4716 2.4716 2.4709 2.4709 0.0007 0.03%
2024-12-06 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4709 2.4709 2.4682 2.4682 0.0027 0.11%
2024-12-05 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4682 2.4682 2.4437 2.4437 0.0245 1.00%
2024-12-04 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4437 2.4437 2.4741 2.4741 -0.0304 -1.23%
2024-12-03 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4741 2.4741 2.4960 2.4960 -0.0219 -0.88%
2024-12-02 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4960 2.4960 2.4624 2.4624 0.0336 1.36%
2024-11-29 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4624 2.4624 2.4101 2.4101 0.0523 2.17%
2024-11-28 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4101 2.4101 2.4282 2.4282 -0.0181 -0.75%
2024-11-27 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4282 2.4282 2.3624 2.3624 0.0658 2.79%
2024-11-26 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3624 2.3624 2.3921 2.3921 -0.0297 -1.24%
2024-11-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3921 2.3921 2.4110 2.4110 -0.0189 -0.78%