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大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C基金凈值查詢(016198)

今天最新凈值 2.1977 0.0098 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.2154 0.0118 0.5339%
  • 累計凈值：2.1977
  • 成立日期：2022-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5475億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 王帥
近一周大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C(016198)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2036 2.2036 2.1977 2.1977 0.0059 0.27%
2025-05-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1977 2.1977 2.1879 2.1879 0.0098 0.45%
2025-05-20 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1879 2.1879 2.1726 2.1726 0.0153 0.70%
2025-05-19 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1726 2.1726 2.1606 2.1606 0.0120 0.56%
2025-05-16 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1606 2.1606 2.1565 2.1565 0.0041 0.19%