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大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)(016198)

今天最新凈值 2.1977 0.0098 0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2096 0.0119 0.5401%
  • 累計(jì)凈值：2.1977
  • 成立日期：2022-07-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5475億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂(lè) 王帥
近一季大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C(016198)基金累計(jì)收益率-10.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2036 2.2036 2.1977 2.1977 0.0059 0.27%
2025-05-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1977 2.1977 2.1879 2.1879 0.0098 0.45%
2025-05-20 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1879 2.1879 2.1726 2.1726 0.0153 0.70%
2025-05-19 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1726 2.1726 2.1606 2.1606 0.0120 0.56%
2025-05-16 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1606 2.1606 2.1565 2.1565 0.0041 0.19%
2025-05-15 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1565 2.1565 2.1935 2.1935 -0.0370 -1.69%
2025-05-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1935 2.1935 2.1856 2.1856 0.0079 0.36%
2025-05-13 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1856 2.1856 2.1993 2.1993 -0.0137 -0.62%
2025-05-12 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1993 2.1993 2.1745 2.1745 0.0248 1.14%
2025-05-09 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1745 2.1745 2.2243 2.2243 -0.0498 -2.24%
2025-05-08 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2243 2.2243 2.2320 2.2320 -0.0077 -0.34%
2025-05-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2320 2.2320 2.2281 2.2281 0.0039 0.18%
2025-05-06 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2281 2.2281 2.1938 2.1938 0.0343 1.56%
2025-04-30 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1938 2.1938 2.1725 2.1725 0.0213 0.98%
2025-04-29 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1725 2.1725 2.1618 2.1618 0.0107 0.49%
2025-04-28 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1618 2.1618 2.1571 2.1571 0.0047 0.22%
2025-04-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1571 2.1571 2.1473 2.1473 0.0098 0.46%
2025-04-24 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1473 2.1473 2.1713 2.1713 -0.0240 -1.11%
2025-04-23 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1713 2.1713 2.1661 2.1661 0.0052 0.24%
2025-04-22 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1661 2.1661 2.1639 2.1639 0.0022 0.10%
2025-04-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1639 2.1639 2.1515 2.1515 0.0124 0.58%
2025-04-18 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1515 2.1515 2.1541 2.1541 -0.0026 -0.12%
2025-04-17 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1541 2.1541 2.1510 2.1510 0.0031 0.14%
2025-04-16 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1510 2.1510 2.1554 2.1554 -0.0044 -0.20%
2025-04-15 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1554 2.1554 2.1727 2.1727 -0.0173 -0.80%
2025-04-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1727 2.1727 2.1562 2.1562 0.0165 0.77%
2025-04-11 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.1562 2.1562 2.0905 2.0905 0.0657 3.14%
2025-04-10 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.0905 2.0905 2.0512 2.0512 0.0393 1.92%
2025-04-09 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.0512 2.0512 1.9995 1.9995 0.0517 2.59%
2025-04-08 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.9995 1.9995 1.9975 1.9975 0.0020 0.10%
2025-04-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.9975 1.9975 2.2001 2.2001 -0.2026 -9.21%
2025-04-03 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2001 2.2001 2.2252 2.2252 -0.0251 -1.13%
2025-04-02 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2252 2.2252 2.2300 2.2300 -0.0048 -0.22%
2025-04-01 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2300 2.2300 2.2288 2.2288 0.0012 0.05%
2025-03-31 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2288 2.2288 2.2244 2.2244 0.0044 0.20%
2025-03-28 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2244 2.2244 2.2526 2.2526 -0.0282 -1.25%
2025-03-27 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2526 2.2526 2.2380 2.2380 0.0146 0.65%
2025-03-26 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2380 2.2380 2.2275 2.2275 0.0105 0.47%
2025-03-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2275 2.2275 2.2505 2.2505 -0.0230 -1.02%
2025-03-24 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2505 2.2505 2.2439 2.2439 0.0066 0.29%
2025-03-21 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2439 2.2439 2.2933 2.2933 -0.0494 -2.15%
2025-03-20 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2933 2.2933 2.3137 2.3137 -0.0204 -0.88%
2025-03-19 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3137 2.3137 2.3427 2.3427 -0.0290 -1.24%
2025-03-18 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3427 2.3427 2.3263 2.3263 0.0164 0.70%
2025-03-17 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3263 2.3263 2.3404 2.3404 -0.0141 -0.60%
2025-03-14 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3404 2.3404 2.3025 2.3025 0.0379 1.65%
2025-03-13 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3025 2.3025 2.3514 2.3514 -0.0489 -2.08%
2025-03-12 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3514 2.3514 2.3708 2.3708 -0.0194 -0.82%
2025-03-11 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3708 2.3708 2.3754 2.3754 -0.0046 -0.19%
2025-03-10 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3754 2.3754 2.4045 2.4045 -0.0291 -1.21%
2025-03-07 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4045 2.4045 2.4193 2.4193 -0.0148 -0.61%
2025-03-06 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4193 2.4193 2.3635 2.3635 0.0558 2.36%
2025-03-05 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3635 2.3635 2.3456 2.3456 0.0179 0.76%
2025-03-04 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3456 2.3456 2.3173 2.3173 0.0283 1.22%
2025-03-03 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3173 2.3173 2.3336 2.3336 -0.0163 -0.70%
2025-02-28 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3336 2.3336 2.4312 2.4312 -0.0976 -4.01%
2025-02-27 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4312 2.4312 2.4566 2.4566 -0.0254 -1.03%
2025-02-26 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4566 2.4566 2.4453 2.4453 0.0113 0.46%
2025-02-25 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4453 2.4453 2.4561 2.4561 -0.0108 -0.44%
2025-02-24 016198 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.4561 2.4561 2.4488 2.4488 0.0073 0.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%