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國聯(lián)恒通純債C(中融恒通純債C)基金凈值查詢(016190)

今天最新凈值 1.0542 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0992
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.7782億
  • 最近資產(chǎn)：70.79億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近半年國聯(lián)恒通純債C|中融恒通純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)恒通純債C(016190)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0542 1.0992 0.0000 0.00%
2025-05-21 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0542 1.0992 0.0000 0.00%
2025-05-20 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0542 1.0992 0.0000 0.00%
2025-05-19 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0541 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-16 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0541 1.0991 1.0541 1.0991 0.0000 0.00%
2025-05-15 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0541 1.0991 1.0542 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0543 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0543 1.0993 1.0542 1.0992 0.0001 0.01%
2025-05-12 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0542 1.0992 0.0000 0.00%
2025-05-09 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0541 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-08 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0541 1.0991 1.0536 1.0986 0.0005 0.05%
2025-05-07 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0536 1.0986 1.0536 1.0986 0.0000 0.00%
2025-05-06 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0536 1.0986 1.0535 1.0985 0.0001 0.01%
2025-04-30 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0535 1.0985 1.0534 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-29 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0534 1.0984 1.0533 1.0983 0.0001 0.01%
2025-04-28 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0533 1.0983 1.0533 1.0983 0.0000 0.00%
2025-04-25 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0533 1.0983 1.0532 1.0982 0.0001 0.01%
2025-04-24 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0532 1.0982 1.0531 1.0981 0.0001 0.01%
2025-04-23 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0531 1.0981 1.0535 1.0985 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0535 1.0985 1.0534 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-21 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0534 1.0984 1.0534 1.0984 0.0000 0.00%
2025-04-18 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0534 1.0984 1.0533 1.0983 0.0001 0.01%
2025-04-17 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0533 1.0983 1.0534 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0534 1.0984 1.0534 1.0984 0.0000 0.00%
2025-04-15 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0534 1.0984 1.0534 1.0984 0.0000 0.00%
2025-04-14 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0534 1.0984 1.0534 1.0984 0.0000 0.00%
2025-04-11 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0534 1.0984 1.0533 1.0983 0.0001 0.01%
2025-04-10 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0533 1.0983 1.0529 1.0979 0.0004 0.04%
2025-04-09 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0529 1.0979 1.0528 1.0978 0.0001 0.01%
2025-04-08 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0528 1.0978 1.0542 1.0992 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0542 1.0992 1.0509 1.0959 0.0033 0.31%
2025-04-03 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0509 1.0959 1.0463 1.0913 0.0046 0.44%
2025-04-02 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0463 1.0913 1.0452 1.0902 0.0011 0.11%
2025-04-01 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0452 1.0902 1.0451 1.0901 0.0001 0.01%
2025-03-31 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0451 1.0901 1.0449 1.0899 0.0002 0.02%
2025-03-28 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0449 1.0899 1.0449 1.0899 0.0000 0.00%
2025-03-27 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0449 1.0899 1.0448 1.0898 0.0001 0.01%
2025-03-26 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0448 1.0898 1.0448 1.0898 0.0000 0.00%
2025-03-25 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0448 1.0898 1.0448 1.0898 0.0000 0.00%
2025-03-24 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0448 1.0898 1.0447 1.0897 0.0001 0.01%
2025-03-21 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0447 1.0897 1.0447 1.0897 0.0000 0.00%
2025-03-20 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0447 1.0897 1.0445 1.0895 0.0002 0.02%
2025-03-19 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0445 1.0895 1.0445 1.0895 0.0000 0.00%
2025-03-18 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0445 1.0895 1.0445 1.0895 0.0000 0.00%
2025-03-17 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0445 1.0895 1.0444 1.0894 0.0001 0.01%
2025-03-14 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0444 1.0894 1.0436 1.0886 0.0008 0.08%
2025-03-13 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0436 1.0886 1.0437 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0437 1.0887 1.0430 1.0880 0.0007 0.07%
2025-03-11 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0430 1.0880 1.0430 1.0880 0.0000 0.00%
2025-03-10 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0430 1.0880 1.0429 1.0879 0.0001 0.01%
2025-03-07 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0429 1.0879 1.0431 1.0881 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0431 1.0881 1.0432 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0432 1.0882 1.0432 1.0882 0.0000 0.00%
2025-03-04 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0432 1.0882 1.0431 1.0881 0.0001 0.01%
2025-03-03 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0431 1.0881 1.0433 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0433 1.0883 1.0426 1.0876 0.0007 0.07%
2025-02-27 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0426 1.0876 1.0442 1.0892 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0442 1.0892 1.0437 1.0887 0.0005 0.05%
2025-02-25 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0437 1.0887 1.0433 1.0883 0.0004 0.04%
2025-02-24 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0433 1.0883 1.0440 1.0890 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0440 1.0890 1.0444 1.0894 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0444 1.0894 1.0449 1.0899 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0449 1.0899 1.0446 1.0896 0.0003 0.03%
2025-02-18 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0446 1.0896 1.0448 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0448 1.0898 1.0451 1.0901 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0451 1.0901 1.0456 1.0906 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0456 1.0906 1.0459 1.0909 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0459 1.0909 1.0460 1.0910 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0460 1.0910 1.0459 1.0909 0.0001 0.01%
2025-02-10 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0459 1.0909 1.0468 1.0918 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0468 1.0918 1.0469 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0469 1.0919 1.0464 1.0914 0.0005 0.05%
2025-02-05 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0464 1.0914 1.0458 1.0908 0.0006 0.06%
2025-01-27 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0458 1.0908 1.0444 1.0894 0.0014 0.13%
2025-01-22 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0451 1.0901 1.0453 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0454 1.0904 1.0434 1.0884 0.0020 0.19%
2025-01-13 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0434 1.0884 1.0449 1.0899 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0449 1.0899 1.0446 1.0896 0.0003 0.03%
2025-01-09 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0446 1.0896 1.0460 1.0910 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0460 1.0910 1.0463 1.0913 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0463 1.0913 1.0476 1.0926 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0476 1.0926 1.0473 1.0923 0.0003 0.03%
2025-01-03 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0473 1.0923 1.0474 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0474 1.0924 1.0436 1.0886 0.0038 0.36%
2024-12-31 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0436 1.0886 1.0416 1.0866 0.0020 0.19%
2024-12-26 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0401 1.0851 1.0388 1.0838 0.0013 0.13%
2024-12-25 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0388 1.0838 1.0397 1.0847 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0397 1.0847 1.0404 1.0854 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0404 1.0854 1.0402 1.0852 0.0002 0.02%
2024-12-20 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0402 1.0852 1.0369 1.0819 0.0033 0.32%
2024-12-19 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0369 1.0819 1.0357 1.0807 0.0012 0.12%
2024-12-18 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0357 1.0807 1.0379 1.0829 -0.0022 -0.21%
2024-12-17 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0379 1.0829 1.0388 1.0838 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0388 1.0838 1.0358 1.0808 0.0030 0.29%
2024-12-13 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0358 1.0808 1.0330 1.0780 0.0028 0.27%
2024-12-12 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0330 1.0780 1.0323 1.0773 0.0007 0.07%
2024-12-11 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0323 1.0773 1.0314 1.0764 0.0009 0.09%
2024-12-10 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0314 1.0764 1.0276 1.0726 0.0038 0.37%
2024-12-09 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0276 1.0726 1.0253 1.0703 0.0023 0.22%
2024-12-06 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0253 1.0703 1.0260 1.0710 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0260 1.0710 1.0261 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0261 1.0711 1.0240 1.0690 0.0021 0.21%
2024-12-03 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0240 1.0690 1.0242 1.0692 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0242 1.0692 1.0213 1.0663 0.0029 0.28%
2024-11-29 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0213 1.0663 1.0200 1.0650 0.0013 0.13%
2024-11-28 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0200 1.0650 1.0186 1.0636 0.0014 0.14%
2024-11-27 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0186 1.0636 1.0186 1.0636 0.0000 0.00%
2024-11-26 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0186 1.0636 1.0186 1.0636 0.0000 0.00%
2024-11-25 016190 國聯(lián)恒通純債C 1.0186 1.0636 1.0179 1.0629 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%