國聯(lián)恒通純債C(中融恒通純債C)基金凈值查詢(016190)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0992
- 成立日期：2022-08-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：69.7782億
- 最近資產(chǎn)：70.79億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 石霄蒙 霍順朝
近一月國聯(lián)恒通純債C|中融恒通純債C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)恒通純債C(016190)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016190 |
國聯(lián)恒通純債C |
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| 2025-05-21 |
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