搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C基金凈值查詢(016173)

今天最新凈值 0.6658 -0.0053 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6629 -0.0029 -0.4320%
  • 累計(jì)凈值：0.6658
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7705億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李云鑫 李靈毓
近一季匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C(016173)基金累計(jì)收益率-3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6619 0.6619 0.6658 0.6658 -0.0039 -0.59%
2025-05-22 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6658 0.6658 0.6711 0.6711 -0.0053 -0.79%
2025-05-21 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6711 0.6711 0.6723 0.6723 -0.0012 -0.18%
2025-05-20 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6723 0.6723 0.6662 0.6662 0.0061 0.92%
2025-05-19 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6662 0.6662 0.6653 0.6653 0.0009 0.14%
2025-05-16 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6653 0.6653 0.6681 0.6681 -0.0028 -0.42%
2025-05-15 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6681 0.6681 0.6772 0.6772 -0.0091 -1.34%
2025-05-14 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6772 0.6772 0.6709 0.6709 0.0063 0.94%
2025-05-13 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6709 0.6709 0.6784 0.6784 -0.0075 -1.11%
2025-05-12 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6784 0.6784 0.6670 0.6670 0.0114 1.71%
2025-05-09 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6670 0.6670 0.6724 0.6724 -0.0054 -0.80%
2025-05-08 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6724 0.6724 0.6677 0.6677 0.0047 0.70%
2025-05-07 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6677 0.6677 0.6748 0.6748 -0.0071 -1.05%
2025-05-06 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6748 0.6748 0.6603 0.6603 0.0145 2.20%
2025-04-30 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6603 0.6603 0.6538 0.6538 0.0065 0.99%
2025-04-29 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6538 0.6538 0.6537 0.6537 0.0001 0.02%
2025-04-28 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6537 0.6537 0.6536 0.6536 0.0001 0.02%
2025-04-25 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6536 0.6536 0.6525 0.6525 0.0011 0.17%
2025-04-24 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6525 0.6525 0.6560 0.6560 -0.0035 -0.53%
2025-04-23 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6560 0.6560 0.6448 0.6448 0.0112 1.74%
2025-04-22 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6448 0.6448 0.6436 0.6436 0.0012 0.19%
2025-04-21 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6436 0.6436 0.6379 0.6379 0.0057 0.89%
2025-04-18 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6379 0.6379 0.6387 0.6387 -0.0008 -0.13%
2025-04-17 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6387 0.6387 0.6347 0.6347 0.0040 0.63%
2025-04-16 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6347 0.6347 0.6407 0.6407 -0.0060 -0.94%
2025-04-15 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6407 0.6407 0.6433 0.6433 -0.0026 -0.40%
2025-04-14 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6433 0.6433 0.6370 0.6370 0.0063 0.99%
2025-04-11 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6370 0.6370 0.6287 0.6287 0.0083 1.32%
2025-04-10 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6287 0.6287 0.6190 0.6190 0.0097 1.57%
2025-04-09 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6190 0.6190 0.6038 0.6038 0.0152 2.52%
2025-04-08 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6038 0.6038 0.6032 0.6032 0.0006 0.10%
2025-04-07 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6032 0.6032 0.6670 0.6670 -0.0638 -9.57%
2025-04-03 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6670 0.6670 0.6784 0.6784 -0.0114 -1.68%
2025-04-02 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6784 0.6784 0.6785 0.6785 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6785 0.6785 0.6796 0.6796 -0.0011 -0.16%
2025-03-31 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6796 0.6796 0.6844 0.6844 -0.0048 -0.70%
2025-03-28 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6844 0.6844 0.6887 0.6887 -0.0043 -0.62%
2025-03-27 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6887 0.6887 0.6873 0.6873 0.0014 0.20%
2025-03-26 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6873 0.6873 0.6835 0.6835 0.0038 0.56%
2025-03-25 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6835 0.6835 0.6985 0.6985 -0.0150 -2.15%
2025-03-24 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6985 0.6985 0.6884 0.6884 0.0101 1.47%
2025-03-21 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6884 0.6884 0.7047 0.7047 -0.0163 -2.31%
2025-03-20 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7047 0.7047 0.7180 0.7180 -0.0133 -1.85%
2025-03-19 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7180 0.7180 0.7302 0.7302 -0.0122 -1.67%
2025-03-18 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7302 0.7302 0.7143 0.7143 0.0159 2.23%
2025-03-17 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7143 0.7143 0.7135 0.7135 0.0008 0.11%
2025-03-14 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7135 0.7135 0.6975 0.6975 0.0160 2.29%
2025-03-13 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6975 0.6975 0.7092 0.7092 -0.0117 -1.65%
2025-03-12 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7092 0.7092 0.7123 0.7123 -0.0031 -0.44%
2025-03-11 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7123 0.7123 0.7117 0.7117 0.0006 0.08%
2025-03-10 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7117 0.7117 0.7284 0.7284 -0.0167 -2.29%
2025-03-07 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7284 0.7284 0.7341 0.7341 -0.0057 -0.78%
2025-03-06 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7341 0.7341 0.7043 0.7043 0.0298 4.23%
2025-03-05 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7043 0.7043 0.6881 0.6881 0.0162 2.35%
2025-03-04 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6881 0.6881 0.6875 0.6875 0.0006 0.09%
2025-03-03 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6875 0.6875 0.6944 0.6944 -0.0069 -0.99%
2025-02-28 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.6944 0.6944 0.7284 0.7284 -0.0340 -4.67%
2025-02-27 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7284 0.7284 0.7414 0.7414 -0.0130 -1.75%
2025-02-26 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7414 0.7414 0.7299 0.7299 0.0115 1.58%
2025-02-25 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7299 0.7299 0.7392 0.7392 -0.0093 -1.26%
2025-02-24 016173 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C 0.7392 0.7392 0.7510 0.7510 -0.0118 -1.57%