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匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C基金凈值查詢(016173)

今天最新凈值 0.6658 -0.0053 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6629 -0.0029 -0.4320%
  • 累計凈值：0.6658
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7705億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李云鑫 李靈毓
近一月匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C(016173)基金累計收益率4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6619 0.6619 0.6658 0.6658 -0.0039 -0.59%
2025-05-22 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6658 0.6658 0.6711 0.6711 -0.0053 -0.79%
2025-05-21 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6711 0.6711 0.6723 0.6723 -0.0012 -0.18%
2025-05-20 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6723 0.6723 0.6662 0.6662 0.0061 0.92%
2025-05-19 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6662 0.6662 0.6653 0.6653 0.0009 0.14%
2025-05-16 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6653 0.6653 0.6681 0.6681 -0.0028 -0.42%
2025-05-15 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6681 0.6681 0.6772 0.6772 -0.0091 -1.34%
2025-05-14 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6772 0.6772 0.6709 0.6709 0.0063 0.94%
2025-05-13 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6709 0.6709 0.6784 0.6784 -0.0075 -1.11%
2025-05-12 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6784 0.6784 0.6670 0.6670 0.0114 1.71%
2025-05-09 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6670 0.6670 0.6724 0.6724 -0.0054 -0.80%
2025-05-08 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6724 0.6724 0.6677 0.6677 0.0047 0.70%
2025-05-07 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6677 0.6677 0.6748 0.6748 -0.0071 -1.05%
2025-05-06 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6748 0.6748 0.6603 0.6603 0.0145 2.20%
2025-04-30 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6603 0.6603 0.6538 0.6538 0.0065 0.99%
2025-04-29 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6538 0.6538 0.6537 0.6537 0.0001 0.02%
2025-04-28 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6537 0.6537 0.6536 0.6536 0.0001 0.02%
2025-04-25 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6536 0.6536 0.6525 0.6525 0.0011 0.17%
2025-04-24 016173 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C 0.6525 0.6525 0.6560 0.6560 -0.0035 -0.53%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%