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匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金凈值查詢(016165)

今天最新凈值 0.6749 -0.0053 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6720 -0.0029 -0.4320%
  • 累計凈值：0.6749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7625億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李云鑫 李靈毓
近一月匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A(016165)基金累計收益率4.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6709 0.6709 0.6749 0.6749 -0.0040 -0.59%
2025-05-22 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6749 0.6749 0.6802 0.6802 -0.0053 -0.78%
2025-05-21 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6802 0.6802 0.6814 0.6814 -0.0012 -0.18%
2025-05-20 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6814 0.6814 0.6752 0.6752 0.0062 0.92%
2025-05-19 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6752 0.6752 0.6743 0.6743 0.0009 0.13%
2025-05-16 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6743 0.6743 0.6771 0.6771 -0.0028 -0.41%
2025-05-15 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6771 0.6771 0.6864 0.6864 -0.0093 -1.35%
2025-05-14 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6864 0.6864 0.6800 0.6800 0.0064 0.94%
2025-05-13 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6800 0.6800 0.6876 0.6876 -0.0076 -1.11%
2025-05-12 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6876 0.6876 0.6759 0.6759 0.0117 1.73%
2025-05-09 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6759 0.6759 0.6814 0.6814 -0.0055 -0.81%
2025-05-08 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6814 0.6814 0.6766 0.6766 0.0048 0.71%
2025-05-07 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6766 0.6766 0.6838 0.6838 -0.0072 -1.05%
2025-05-06 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6838 0.6838 0.6691 0.6691 0.0147 2.20%
2025-04-30 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6691 0.6691 0.6625 0.6625 0.0066 1.00%
2025-04-29 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6625 0.6625 0.6624 0.6624 0.0001 0.02%
2025-04-28 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6624 0.6624 0.6622 0.6622 0.0002 0.03%
2025-04-25 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6622 0.6622 0.6611 0.6611 0.0011 0.17%
2025-04-24 016165 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A 0.6611 0.6611 0.6646 0.6646 -0.0035 -0.53%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%