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匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金盤中實時估值(016165)

今天最新凈值 0.6749 -0.0053 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7625億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李云鑫 李靈毓
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金016165重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.07% -0.29% -0.0234%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.62% -0.92% -0.0701%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 6.50% 0.47% 0.0306%
01810 小米集團-W 0.0000 4.36% -0.56% -0.0244%
00981 中芯國際 0.0000 4.08% -0.12% -0.0049%
002475 立訊精密 0.0000 2.57% -1.48% -0.0380%
300033 同花順 0.0000 2.54% -2.16% -0.0549%
300502 新易盛 0.0000 2.19% -1.52% -0.0333%
09992 泡泡瑪特 0.0000 1.94% -1.34% -0.0260%
002315 焦點科技 0.0000 1.52% -2.44% -0.0371%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
41.39% -0.2815% 61.64%
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.59% -0.43%
2025-05-22 -0.78% -0.69%
2025-05-21 -0.18% -0.03%
2025-05-20 0.92% 0.68%
2025-05-19 0.13% 0.21%
2025-05-16 -0.41% -0.38%
2025-05-15 -1.35% -1.00%
2025-05-14 0.94% 1.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金016165實時估值圖
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A基金016165實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%