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萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(xún)(016164)

今天最新凈值 0.7828 0.0008 0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7756 -0.0072 -0.9257%
  • 累計(jì)凈值：0.7828
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近半年萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C(016164)基金累計(jì)收益率-6.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7754 0.7754 0.7828 0.7828 -0.0074 -0.95%
2025-05-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7828 0.7828 0.7820 0.7820 0.0008 0.10%
2025-05-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7820 0.7820 0.7801 0.7801 0.0019 0.24%
2025-05-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7801 0.7801 0.7753 0.7753 0.0048 0.62%
2025-05-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7753 0.7753 0.7769 0.7769 -0.0016 -0.21%
2025-05-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7769 0.7769 0.7797 0.7797 -0.0028 -0.36%
2025-05-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7797 0.7797 0.7870 0.7870 -0.0073 -0.93%
2025-05-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7870 0.7870 0.7750 0.7750 0.0120 1.55%
2025-05-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7750 0.7750 0.7788 0.7788 -0.0038 -0.49%
2025-05-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7788 0.7788 0.7696 0.7696 0.0092 1.20%
2025-05-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7696 0.7696 0.7704 0.7704 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7704 0.7704 0.7660 0.7660 0.0044 0.57%
2025-05-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7660 0.7660 0.7621 0.7621 0.0039 0.51%
2025-05-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7621 0.7621 0.7545 0.7545 0.0076 1.01%
2025-04-30 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7545 0.7545 0.7561 0.7561 -0.0016 -0.21%
2025-04-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7561 0.7561 0.7590 0.7590 -0.0029 -0.38%
2025-04-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7590 0.7590 0.7643 0.7643 -0.0053 -0.69%
2025-04-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7643 0.7643 0.7623 0.7623 0.0020 0.26%
2025-04-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7623 0.7623 0.7621 0.7621 0.0002 0.03%
2025-04-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7621 0.7621 0.7627 0.7627 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7627 0.7627 0.7628 0.7628 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7628 0.7628 0.7636 0.7636 -0.0008 -0.10%
2025-04-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7636 0.7636 0.7622 0.7622 0.0014 0.18%
2025-04-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7622 0.7622 0.7608 0.7608 0.0014 0.18%
2025-04-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7608 0.7608 0.7611 0.7611 -0.0003 -0.04%
2025-04-15 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7611 0.7611 0.7610 0.7610 0.0001 0.01%
2025-04-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7610 0.7610 0.7599 0.7599 0.0011 0.14%
2025-04-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7599 0.7599 0.7637 0.7637 -0.0038 -0.50%
2025-04-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7637 0.7637 0.7540 0.7540 0.0097 1.29%
2025-04-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7540 0.7540 0.7503 0.7503 0.0037 0.49%
2025-04-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7503 0.7503 0.7433 0.7433 0.0070 0.94%
2025-04-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7433 0.7433 0.7981 0.7981 -0.0548 -6.87%
2025-04-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7981 0.7981 0.8010 0.8010 -0.0029 -0.36%
2025-04-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8010 0.8010 0.8006 0.8006 0.0004 0.05%
2025-04-01 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8006 0.8006 0.7993 0.7993 0.0013 0.16%
2025-03-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7993 0.7993 0.8054 0.8054 -0.0061 -0.76%
2025-03-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8054 0.8054 0.8106 0.8106 -0.0052 -0.64%
2025-03-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8106 0.8106 0.8088 0.8088 0.0018 0.22%
2025-03-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8088 0.8088 0.8106 0.8106 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8106 0.8106 0.8153 0.8153 -0.0047 -0.58%
2025-03-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8153 0.8153 0.8115 0.8115 0.0038 0.47%
2025-03-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8115 0.8115 0.8206 0.8206 -0.0091 -1.11%
2025-03-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8206 0.8206 0.8310 0.8310 -0.0104 -1.25%
2025-03-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8310 0.8310 0.8334 0.8334 -0.0024 -0.29%
2025-03-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2025-03-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8318 0.8318 0.8353 0.8353 -0.0035 -0.42%
2025-03-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8353 0.8353 0.8114 0.8114 0.0239 2.95%
2025-03-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8114 0.8114 0.8141 0.8141 -0.0027 -0.33%
2025-03-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8141 0.8141 0.8188 0.8188 -0.0047 -0.57%
2025-03-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8188 0.8188 0.8150 0.8150 0.0038 0.47%
2025-03-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8150 0.8150 0.8182 0.8182 -0.0032 -0.39%
2025-03-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8182 0.8182 0.8189 0.8189 -0.0007 -0.09%
2025-03-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8189 0.8189 0.8061 0.8061 0.0128 1.59%
2025-03-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8061 0.8061 0.8088 0.8088 -0.0027 -0.33%
2025-03-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8088 0.8088 0.8096 0.8096 -0.0008 -0.10%
2025-03-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8096 0.8096 0.8077 0.8077 0.0019 0.24%
2025-02-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8077 0.8077 0.8215 0.8215 -0.0138 -1.68%
2025-02-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8215 0.8215 0.8196 0.8196 0.0019 0.23%
2025-02-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8196 0.8196 0.8080 0.8080 0.0116 1.44%
2025-02-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8080 0.8080 0.8183 0.8183 -0.0103 -1.26%
2025-02-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8183 0.8183 0.8169 0.8169 0.0014 0.17%
2025-02-21 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8169 0.8169 0.8121 0.8121 0.0048 0.59%
2025-02-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8121 0.8121 0.8178 0.8178 -0.0057 -0.70%
2025-02-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8178 0.8178 0.8160 0.8160 0.0018 0.22%
2025-02-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8160 0.8160 0.8280 0.8280 -0.0120 -1.45%
2025-02-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8280 0.8280 0.8288 0.8288 -0.0008 -0.10%
2025-02-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8288 0.8288 0.8229 0.8229 0.0059 0.72%
2025-02-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8229 0.8229 0.8249 0.8249 -0.0020 -0.24%
2025-02-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8249 0.8249 0.8156 0.8156 0.0093 1.14%
2025-02-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8156 0.8156 0.8236 0.8236 -0.0080 -0.97%
2025-02-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8236 0.8236 0.8260 0.8260 -0.0024 -0.29%
2025-02-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8260 0.8260 0.8137 0.8137 0.0123 1.51%
2025-02-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8137 0.8137 0.8087 0.8087 0.0050 0.62%
2025-02-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8087 0.8087 0.8125 0.8125 -0.0038 -0.47%
2025-01-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8125 0.8125 0.8185 0.8185 -0.0060 -0.73%
2025-01-22 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8107 0.8107 0.8185 0.8185 -0.0078 -0.95%
2025-01-14 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7997 0.7997 0.7784 0.7784 0.0213 2.74%
2025-01-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7784 0.7784 0.7795 0.7795 -0.0011 -0.14%
2025-01-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7795 0.7795 0.7953 0.7953 -0.0158 -1.99%
2025-01-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7953 0.7953 0.7967 0.7967 -0.0014 -0.18%
2025-01-08 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7967 0.7967 0.7980 0.7980 -0.0013 -0.16%
2025-01-07 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7980 0.7980 0.7885 0.7885 0.0095 1.20%
2025-01-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7885 0.7885 0.7922 0.7922 -0.0037 -0.47%
2025-01-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.7922 0.7922 0.8042 0.8042 -0.0120 -1.49%
2025-01-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8042 0.8042 0.8287 0.8287 -0.0245 -2.96%
2024-12-31 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8287 0.8287 0.8454 0.8454 -0.0167 -1.98%
2024-12-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8383 0.8383 0.8401 0.8401 -0.0018 -0.21%
2024-12-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8401 0.8401 0.8446 0.8446 -0.0045 -0.53%
2024-12-24 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8446 0.8446 0.8327 0.8327 0.0119 1.43%
2024-12-23 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8327 0.8327 0.8366 0.8366 -0.0039 -0.47%
2024-12-20 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8366 0.8366 0.8371 0.8371 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8371 0.8371 0.8395 0.8395 -0.0024 -0.29%
2024-12-18 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8395 0.8395 0.8377 0.8377 0.0018 0.21%
2024-12-17 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8377 0.8377 0.8358 0.8358 0.0019 0.23%
2024-12-16 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8358 0.8358 0.8500 0.8500 -0.0142 -1.67%
2024-12-13 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8500 0.8500 0.8686 0.8686 -0.0186 -2.14%
2024-12-12 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8686 0.8686 0.8579 0.8579 0.0107 1.25%
2024-12-11 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8579 0.8579 0.8543 0.8543 0.0036 0.42%
2024-12-10 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8543 0.8543 0.8460 0.8460 0.0083 0.98%
2024-12-09 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8460 0.8460 0.8474 0.8474 -0.0014 -0.17%
2024-12-06 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8474 0.8474 0.8382 0.8382 0.0092 1.10%
2024-12-05 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8382 0.8382 0.8405 0.8405 -0.0023 -0.27%
2024-12-04 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8405 0.8405 0.8518 0.8518 -0.0113 -1.33%
2024-12-03 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8518 0.8518 0.8513 0.8513 0.0005 0.06%
2024-12-02 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8513 0.8513 0.8433 0.8433 0.0080 0.95%
2024-11-29 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8433 0.8433 0.8306 0.8306 0.0127 1.53%
2024-11-28 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8306 0.8306 0.8379 0.8379 -0.0073 -0.87%
2024-11-27 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8379 0.8379 0.8216 0.8216 0.0163 1.98%
2024-11-26 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8216 0.8216 0.8215 0.8215 0.0001 0.01%
2024-11-25 016164 萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合C 0.8215 0.8215 0.8282 0.8282 -0.0067 -0.81%