天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C(天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債)基金凈值查詢(016160)
今天最新凈值
1.0866
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值:1.0866
- 成立日期:2022-08-02
- 基金類型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:59.2281億
- 最近資產(chǎn):20.53億元
- 基金公司:天弘基金
- 基金經(jīng)理:王昌俊 趙鼎龍 王順利
近一周天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C|天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債基金凈值查詢
近一周,天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C(016160)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
016160 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-22 |
016160 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
016160 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-20 |
016160 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-19 |
016160 |
天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |