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天弘安恒60天滾動持有短債C(天弘安恒60天滾動持有短債)基金凈值查詢(016160)

今天最新凈值 1.0866 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0866
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.2281億
  • 最近資產(chǎn)：20.53億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 趙鼎龍 王順利
近一月天弘安恒60天滾動持有短債C|天弘安恒60天滾動持有短債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安恒60天滾動持有短債C(016160)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-05-22 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-21 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-20 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2025-05-19 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2025-05-16 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-05-14 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-05-13 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0860 1.0860 1.0856 1.0856 0.0004 0.04%
2025-05-12 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-05-08 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0854 1.0854 1.0848 1.0848 0.0006 0.06%
2025-05-07 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-05-06 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0847 1.0847 1.0844 1.0844 0.0003 0.03%
2025-04-30 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-04-29 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2025-04-28 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2025-04-25 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016160 天弘安恒60天滾動持有短債C 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%