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融通通燦債券A(融通通燦債券)基金凈值查詢(016148)

今天最新凈值 1.0780 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0780
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7746億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng)
近一月融通通燦債券A|融通通燦債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通燦債券A(016148)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016148 融通通燦債券A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2025-05-21 016148 融通通燦債券A 1.0780 1.0780 1.0783 1.0783 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 016148 融通通燦債券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-19 016148 融通通燦債券A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-05-16 016148 融通通燦債券A 1.0780 1.0780 1.0782 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016148 融通通燦債券A 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016148 融通通燦債券A 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016148 融通通燦債券A 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2025-05-12 016148 融通通燦債券A 1.0778 1.0778 1.0798 1.0798 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 016148 融通通燦債券A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-05-08 016148 融通通燦債券A 1.0795 1.0795 1.0786 1.0786 0.0009 0.08%
2025-05-07 016148 融通通燦債券A 1.0786 1.0786 1.0789 1.0789 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 016148 融通通燦債券A 1.0789 1.0789 1.0786 1.0786 0.0003 0.03%
2025-04-30 016148 融通通燦債券A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-04-29 016148 融通通燦債券A 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-04-28 016148 融通通燦債券A 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2025-04-25 016148 融通通燦債券A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-04-24 016148 融通通燦債券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-04-23 016148 融通通燦債券A 1.0775 1.0775 1.0779 1.0779 -0.0004 -0.04%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開(kāi) 1.1204 0.02%
融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%