工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C基金凈值查詢(016145)

今天最新凈值 1.0152 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0152
成立日期：2022-09-27
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：14.7879億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳涵

近一季工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C(016145)基金累計(jì)收益率1.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2025-05-22	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2025-05-21	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2025-05-16	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0151	1.0151	1.0158	1.0158	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0161	1.0161	1.0146	1.0146	0.0015	0.15%
2025-05-12	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0146	1.0146	1.0175	1.0175	-0.0029	-0.29%

2025-05-09	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2025-05-08	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0172	1.0172	1.0152	1.0152	0.0020	0.20%
2025-05-07	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0152	1.0152	1.0161	1.0161	-0.0009	-0.09%
2025-05-06	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%
2025-04-29	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0156	1.0156	1.0136	1.0136	0.0020	0.20%
2025-04-28	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0136	1.0136	1.0132	1.0132	0.0004	0.04%
2025-04-25	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2025-04-24	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0131	1.0131	1.0133	1.0133	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0133	1.0133	1.0144	1.0144	-0.0011	-0.11%
2025-04-22	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0144	1.0144	1.0133	1.0133	0.0011	0.11%
2025-04-21	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0133	1.0133	1.0146	1.0146	-0.0013	-0.13%
2025-04-18	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%
2025-04-17	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0145	1.0145	1.0154	1.0154	-0.0009	-0.09%
2025-04-16	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0154	1.0154	1.0148	1.0148	0.0006	0.06%

2025-04-15	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2025-04-10	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0150	1.0150	1.0143	1.0143	0.0007	0.07%
2025-04-09	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2025-04-08	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0138	1.0138	1.0176	1.0176	-0.0038	-0.37%
2025-04-07	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0176	1.0176	1.0121	1.0121	0.0055	0.54%
2025-04-03	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0121	1.0121	1.0074	1.0074	0.0047	0.47%
2025-04-02	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0074	1.0074	1.0057	1.0057	0.0017	0.17%
2025-04-01	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-03-31	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2025-03-28	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-03-27	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%
2025-03-25	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-03-24	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-03-21	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0048	1.0048	1.0041	1.0041	0.0007	0.07%
2025-03-19	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2025-03-18	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2025-03-17	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0034	1.0034	1.0050	1.0050	-0.0016	-0.16%
2025-03-14	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0050	1.0050	1.0039	1.0039	0.0011	0.11%
2025-03-13	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2025-03-12	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0034	1.0034	1.0010	1.0010	0.0024	0.24%
2025-03-11	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0010	1.0010	1.0026	1.0026	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0027	1.0027	1.0047	1.0047	-0.0020	-0.20%
2025-03-06	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0047	1.0047	1.0065	1.0065	-0.0018	-0.18%
2025-03-05	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-03-04	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-03-03	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0063	1.0063	1.0039	1.0039	0.0024	0.24%
2025-02-28	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2025-02-27	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0032	1.0032	1.0045	1.0045	-0.0013	-0.13%
2025-02-26	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-02-25	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-02-24	016145	工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C	1.0041	1.0041	1.0050	1.0050	-0.0009	-0.09%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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工銀瑞誠(chéng)一年定開債券C基金凈值查詢(016145)