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工銀瑞誠一年定開債券C基金凈值查詢(016145)

今天最新凈值 1.0152 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0152
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7879億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：陳涵
近一月工銀瑞誠一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞誠一年定開債券C(016145)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-05-22 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-05-21 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2025-05-16 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0151 1.0151 1.0158 1.0158 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0161 1.0161 1.0146 1.0146 0.0015 0.15%
2025-05-12 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0146 1.0146 1.0175 1.0175 -0.0029 -0.29%
2025-05-09 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-05-08 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0172 1.0172 1.0152 1.0152 0.0020 0.20%
2025-05-07 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0152 1.0152 1.0161 1.0161 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2025-04-29 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0156 1.0156 1.0136 1.0136 0.0020 0.20%
2025-04-28 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2025-04-25 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-24 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%