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工銀瑞誠一年定開債券A基金凈值查詢(016144)

今天最新凈值 1.0656 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0946
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0351億
  • 最近資產(chǎn)：14.64億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近一月工銀瑞誠一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞誠一年定開債券A(016144)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0658 1.0948 1.0656 1.0946 0.0002 0.02%
2025-05-21 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0656 1.0946 1.0658 1.0948 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0658 1.0948 1.0658 1.0948 0.0000 0.00%
2025-05-19 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0658 1.0948 1.0654 1.0944 0.0004 0.04%
2025-05-16 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0654 1.0944 1.0656 1.0946 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0656 1.0946 1.0663 1.0953 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0663 1.0953 1.0666 1.0956 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0666 1.0956 1.0651 1.0941 0.0015 0.14%
2025-05-12 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0651 1.0941 1.0681 1.0971 -0.0030 -0.28%
2025-05-09 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0681 1.0971 1.0677 1.0967 0.0004 0.04%
2025-05-08 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0677 1.0967 1.0657 1.0947 0.0020 0.19%
2025-05-07 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0657 1.0947 1.0666 1.0956 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0666 1.0956 1.0666 1.0956 0.0000 0.00%
2025-04-30 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0666 1.0956 1.0660 1.0950 0.0006 0.06%
2025-04-29 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0660 1.0950 1.0640 1.0930 0.0020 0.19%
2025-04-28 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0640 1.0930 1.0634 1.0924 0.0006 0.06%
2025-04-25 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0634 1.0924 1.0634 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-24 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0634 1.0924 1.0636 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0636 1.0926 1.0647 1.0937 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%